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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 7 938.00 | 2 585.00 | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 18 968.00 | 18 193.00 | 775.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 525.00 | 231 442.00 | 122 083.00 | 353 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 746.00 | 549 635.00 | 69 111.00 | 618 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 211.00 | 807 208.00 | 347 002.00 | 1 154 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
BN En cours de production de biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BT Marchandises | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 339 567.00 | | 339 567.00 | 339 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 207.00 | | 637 207.00 | 637 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 418.00 | 807 208.00 | 984 209.00 | 1 791 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 203.00 | 528 098.00 | | 519 203.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 151.00 | 21 105.00 | | 68 151.00 |
DL TOTAL (I) | 661 785.00 | 623 634.00 | | 661 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 973.00 | 8 468.00 | | 38 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 780.00 | 34 480.00 | | 32 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | 10 604.00 | | 38 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 088.00 | 171 946.00 | | 208 088.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 6 333.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 424.00 | 231 831.00 | | 322 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 209.00 | 855 465.00 | | 984 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 301.00 | 197 351.00 | | 267 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 781 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 739.00 | |
FM Production stockée | | | -429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147.00 | 9 740.00 | | 5 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 89.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 7 422.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | 2 318.00 | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | 5 017.00 | | 19 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 331.00 | 1 293 578.00 | | 1 816 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 179.00 | 1 272 473.00 | | 1 748 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 151.00 | 21 105.00 | | 68 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 089.00 | | 139 257.00 | 1 031 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 1 154 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 135.00 | 991 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | 4 580.00 | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 697.00 | | 134 677.00 | 872 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 173.00 | 65 171.00 | 16 135.00 | 758 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 1 995.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 230.00 | 63 175.00 | 16 135.00 | 752 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 16 630.00 | 22 343.00 | 38 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VW T.V.A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 644.00 | 267 301.00 | 22 343.00 | 289 644.00 |