| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 45 022.00 | 19 418.00 | 25 604.00 | 45 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 485.00 | 378 148.00 | 52 337.00 | 430 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 265.00 | 660 955.00 | 48 310.00 | 709 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 801.00 | 1 063 101.00 | 278 700.00 | 1 341 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 802.00 | | 446 802.00 | 446 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 522 881.00 | | 522 881.00 | 522 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 628.00 | | 1 089 628.00 | 1 089 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 429.00 | 1 063 101.00 | 1 368 328.00 | 2 431 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 858.00 | 605 758.00 | | 620 858.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 555.00 | 115 100.00 | | 277 555.00 |
DL TOTAL (I) | 972 844.00 | 795 289.00 | | 972 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 140.00 | 53 440.00 | | 174 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 21 041.00 | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 216.00 | 196 978.00 | | 189 216.00 |
EA Autres dettes | 21 656.00 | 4 000.00 | | 21 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 484.00 | 323 031.00 | | 395 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 328.00 | 1 118 321.00 | | 1 368 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 832 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 785.00 | |
FM Production stockée | | | -33 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 239.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 051.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 051.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929.00 | 40.00 | | 10 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | 1 022.00 | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | 1 028.00 | | -10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 912.00 | 38 845.00 | | 89 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 249.00 | 2 046 997.00 | | 2 812 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 694.00 | 1 931 897.00 | | 2 534 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 555.00 | 115 100.00 | | 277 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 747.00 | | 26 054.00 | 1 315 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 718.00 | | 26 054.00 | 1 158 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 862.00 | 68 239.00 | | 994 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 282.00 | 68 239.00 | | 990 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
VW T.V.A. | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |