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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 485.00 | 335 336.00 | 95 149.00 | 430 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 265.00 | 635 978.00 | 73 287.00 | 709 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 747.00 | 994 862.00 | 320 885.00 | 1 315 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 288.00 | | 432 288.00 | 432 288.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BT Marchandises | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 436.00 | | 797 436.00 | 797 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 183.00 | 994 862.00 | 1 118 321.00 | 2 113 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 758.00 | 513 759.00 | | 605 758.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 100.00 | 191 999.00 | | 115 100.00 |
DL TOTAL (I) | 795 289.00 | 780 189.00 | | 795 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 073.00 | 29 032.00 | | 10 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 440.00 | 36 800.00 | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 44 021.00 | | 21 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 978.00 | 373 836.00 | | 196 978.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 031.00 | 487 690.00 | | 323 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 321.00 | 1 267 879.00 | | 1 118 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 010 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 597.00 | |
FM Production stockée | | | 25 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 4 013.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 4 013.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 592.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 2 592.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 1 420.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | 77 301.00 | | 38 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 997.00 | 2 393 500.00 | | 2 046 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 897.00 | 2 201 501.00 | | 1 931 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 100.00 | 191 999.00 | | 115 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 696.00 | | 15 221.00 | 1 305 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 1 315 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 1 158 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 667.00 | | 15 221.00 | 1 148 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 546.00 | 69 486.00 | 5 170.00 | 930 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 966.00 | 69 486.00 | 5 170.00 | 925 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VW T.V.A. | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 591.00 | 269 591.00 | | 269 591.00 |