| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 18 968.00 | 17 933.00 | 1 034.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 997.00 | 216 974.00 | 16 023.00 | 232 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 733.00 | 517 323.00 | 103 410.00 | 620 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 089.00 | 758 173.00 | 272 916.00 | 1 031 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BT Marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CF Disponibilités | 385 265.00 | | 385 265.00 | 385 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 549.00 | | 582 549.00 | 582 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 638.00 | 758 173.00 | 855 465.00 | 1 613 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 098.00 | 433 213.00 | | 528 098.00 |
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 105.00 | 124 885.00 | | 21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 623 634.00 | 632 529.00 | | 623 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | 25 242.00 | | 8 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 480.00 | 26 500.00 | | 34 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 24 694.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 946.00 | 166 488.00 | | 171 946.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 3 900.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 831.00 | 246 823.00 | | 231 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 465.00 | 889 092.00 | | 855 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 351.00 | 211 855.00 | | 197 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 877.00 | | 1 254 877.00 | 1 254 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 654.00 | | 1 266 654.00 | 1 266 654.00 |
FM Production stockée | | | 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 2 057.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 239.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | 239.00 | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | 1 818.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 55 761.00 | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 578.00 | 2 028 693.00 | | 1 293 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 473.00 | 1 903 808.00 | | 1 272 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 105.00 | 124 885.00 | | 21 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 356.00 | | 11 859.00 | 1 023 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 1 031 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 872 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 965.00 | | 11 859.00 | 864 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 240.00 | 66 058.00 | 4 126.00 | 696 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 298.00 | 66 058.00 | 4 126.00 | 690 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VW T.V.A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |