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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | -1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 122 240.00 | -118 177.00 | 4 063.00 | 122 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505.00 | -9 759.00 | 1 745.00 | 11 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 358.00 | -30 173.00 | 7 185.00 | 37 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 776.00 | -159 680.00 | 237 095.00 | 396 776.00 |
BT Marchandises | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 641.00 | | 272 641.00 | 272 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 417.00 | -159 680.00 | 509 737.00 | 669 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 238 801.00 | 236 357.00 | | 238 801.00 |
DH Report à nouveau | | -28 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 765.00 | 30 908.00 | | 58 765.00 |
DL TOTAL (I) | 321 766.00 | 263 002.00 | | 321 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | 32 441.00 | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 147.00 | 42 671.00 | | 38 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 420.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 310.00 | 69 668.00 | | 70 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 46 842.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 557.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 970.00 | 193 602.00 | | 187 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 737.00 | 456 604.00 | | 509 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 376.00 | | 8 012.00 | 399 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 612.00 | 396 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 612.00 | 181 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 376.00 | | 8 012.00 | 184 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 191.00 | 4 675.00 | 10 186.00 | 165 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 196.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 817.00 | 4 478.00 | 10 186.00 | 163 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 11 936.00 | 3 990.00 | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 510.00 | 420.00 | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 970.00 | 145 413.00 | 42 557.00 | 187 970.00 |