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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 023.00 | 15 133.00 | 4 890.00 | 20 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 15 146.00 | 2 590.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 758.00 | 31 849.00 | 220 909.00 | 252 758.00 |
BT Marchandises | 370 232.00 | | 370 232.00 | 370 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 864.00 | | 509 864.00 | 509 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 622.00 | 31 849.00 | 730 773.00 | 762 622.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 490 518.00 | 332 852.00 | | 490 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 691.00 | 157 666.00 | | 40 691.00 |
DL TOTAL (I) | 555 409.00 | 514 718.00 | | 555 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 813.00 | 32 279.00 | | 24 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 8 626.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 94 746.00 | | 74 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 84 633.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 5 299.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 364.00 | 225 582.00 | | 175 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 773.00 | 740 300.00 | | 730 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 489.00 | 206 580.00 | | 163 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 773.00 | | 1 668.00 | 251 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 252 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 37 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | | 1 668.00 | 36 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 4 154.00 | 419.00 | 28 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | 4 154.00 | 419.00 | 26 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 104.00 | 12 229.00 | 11 875.00 | 24 104.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 364.00 | 163 489.00 | 11 875.00 | 175 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |