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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 119 795.00 | 3 726.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448.00 | 9 927.00 | 4 521.00 | 14 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 444.00 | 20 983.00 | 6 461.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 084.00 | 152 275.00 | 238 809.00 | 391 084.00 |
BT Marchandises | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 138.00 | | 279 138.00 | 279 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 221.00 | 152 275.00 | 517 946.00 | 670 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 297 567.00 | 238 801.00 | | 297 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | 58 765.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 329 916.00 | 321 767.00 | | 329 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | 17 894.00 | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 892.00 | 38 147.00 | | 30 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 311.00 | | 70 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 246.00 | 60 606.00 | | 37 246.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 1 013.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 031.00 | 187 971.00 | | 188 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 946.00 | 509 738.00 | | 517 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 968.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 776.00 | | 7 053.00 | 396 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 745.00 | 391 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 745.00 | 176 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 776.00 | | 7 053.00 | 181 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 680.00 | 5 340.00 | 12 745.00 | 159 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 110.00 | 5 340.00 | 12 745.00 | 158 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 11 317.00 | 36 288.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 031.00 | 151 743.00 | 36 288.00 | 188 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |