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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 123 520.00 | 120 718.00 | 2 802.00 | 123 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785.00 | 11 413.00 | 4 371.00 | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 444.00 | 22 659.00 | 4 785.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 420.00 | 156 360.00 | 236 060.00 | 392 420.00 |
BT Marchandises | 316 541.00 | | 316 541.00 | 316 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 762.00 | | 385 762.00 | 385 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 183.00 | 156 360.00 | 621 822.00 | 778 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 305 716.00 | 297 567.00 | | 305 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 136.00 | 8 149.00 | | 57 136.00 |
DL TOTAL (I) | 387 052.00 | 329 916.00 | | 387 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 203.00 | 47 605.00 | | 44 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 832.00 | 30 892.00 | | 49 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 70 011.00 | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 595.00 | 37 246.00 | | 46 595.00 |
EA Autres dettes | 28 628.00 | 2 276.00 | | 28 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 770.00 | 188 031.00 | | 234 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 822.00 | 517 946.00 | | 621 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 856.00 | 151 743.00 | | 203 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 084.00 | | 1 637.00 | 391 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 392 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 177 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 084.00 | | 1 637.00 | 176 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 275.00 | 4 386.00 | 300.00 | 152 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 705.00 | 4 386.00 | 300.00 | 150 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 203.00 | 13 289.00 | 30 914.00 | 44 203.00 |
VI Groupe et associés | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 770.00 | 203 856.00 | 30 914.00 | 234 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | 15 449.00 | | 15 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | 4 791.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 81 837.00 | 59 073.00 | | 81 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 663.00 | 17 766.00 | | 17 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 199.00 | 17 935.00 | | 14 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 443.00 | 462.00 | | 2 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 984.00 | 7 394.00 | | 6 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 655.00 | 22 843.00 | | 22 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 759.00 | 209 556.00 | | 260 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 672.00 | 134 329.00 | | 157 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 159.00 | 82 092.00 | | 109 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |