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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 15 387.00 | 5 645.00 | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 368.00 | 16 458.00 | 3 910.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 830.00 | 31 846.00 | 222 984.00 | 254 830.00 |
BT Marchandises | 426 571.00 | | 426 571.00 | 426 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CF Disponibilités | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 410.00 | | 519 410.00 | 519 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 240.00 | 31 846.00 | 742 394.00 | 774 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 496 209.00 | 490 518.00 | | 496 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | 40 691.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 566 165.00 | 555 409.00 | | 566 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963.00 | 24 813.00 | | 11 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 451.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 74 056.00 | | 68 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 707.00 | 67 480.00 | | 66 707.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 8 563.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 229.00 | 175 364.00 | | 176 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 394.00 | 730 773.00 | | 742 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 017.00 | 163 489.00 | | 175 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 709.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 758.00 | | 6 630.00 | 252 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 254 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 213 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 41 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | | 6 630.00 | 37 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 849.00 | 4 014.00 | 4 018.00 | 31 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | 4 014.00 | 2 448.00 | 30 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 893.00 | 10 681.00 | 1 212.00 | 11 893.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 229.00 | 175 017.00 | 1 212.00 | 176 229.00 |