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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 061.00 | 17 095.00 | 4 967.00 | 22 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 178.00 | 16 651.00 | 19 527.00 | 36 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 669.00 | 33 745.00 | 237 924.00 | 271 669.00 |
BT Marchandises | 500 829.00 | | 500 829.00 | 500 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 133 624.00 | | 133 624.00 | 133 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 031.00 | | 660 031.00 | 660 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 700.00 | 33 745.00 | 897 955.00 | 931 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 521 965.00 | 496 209.00 | | 521 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 331.00 | 45 756.00 | | 53 331.00 |
DL TOTAL (I) | 599 496.00 | 566 165.00 | | 599 496.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 291.00 | 11 963.00 | | 50 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 24 500.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 68 656.00 | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 129.00 | 66 707.00 | | 64 129.00 |
EA Autres dettes | 34 717.00 | 4 402.00 | | 34 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 459.00 | 176 229.00 | | 298 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 955.00 | 742 394.00 | | 897 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 661.00 | 175 017.00 | | 256 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 70.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 830.00 | | 20 792.00 | 254 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 271 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 58 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 430.00 | | | 213 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | | 20 792.00 | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 846.00 | 5 531.00 | 3 631.00 | 31 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 5 531.00 | 3 631.00 | 31 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 202.00 | 40 101.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 459.00 | 256 661.00 | 40 101.00 | 298 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |