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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 037.00 | 13 268.00 | 5 770.00 | 19 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 13 277.00 | 4 458.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 773.00 | 28 115.00 | 223 658.00 | 251 773.00 |
BT Marchandises | 355 007.00 | | 355 007.00 | 355 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 143 536.00 | | 143 536.00 | 143 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 642.00 | | 516 642.00 | 516 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 415.00 | 28 115.00 | 740 300.00 | 768 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 332 852.00 | 305 716.00 | | 332 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 666.00 | 57 136.00 | | 157 666.00 |
DL TOTAL (I) | 514 718.00 | 387 052.00 | | 514 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 279.00 | 44 203.00 | | 32 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 49 832.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 65 513.00 | | 94 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 633.00 | 46 595.00 | | 84 633.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | 28 628.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 582.00 | 234 770.00 | | 225 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 300.00 | 621 822.00 | | 740 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 580.00 | 203 856.00 | | 206 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 420.00 | | 5 861.00 | 392 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 508.00 | 251 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 508.00 | 36 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 420.00 | | | 177 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 360.00 | 3 720.00 | 131 965.00 | 156 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 790.00 | 3 720.00 | 131 965.00 | 154 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 279.00 | 13 277.00 | 19 002.00 | 32 279.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 582.00 | 206 580.00 | 19 002.00 | 225 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | 15 671.00 | | 13 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 349.00 | 6 158.00 | | 6 349.00 |
ST Autres comptes | 72 570.00 | 81 837.00 | | 72 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 812.00 | 17 663.00 | | 20 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | 14 199.00 | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | 2 443.00 | | 1 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 057.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 788.00 | 6 984.00 | | 6 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 277.00 | 22 655.00 | | 20 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 324.00 | 260 759.00 | | 270 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 830.00 | 157 672.00 | | 167 830.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 434.00 | 109 159.00 | | 101 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |