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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 313.00 | 26 061.00 | 252.00 | 26 313.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 45 938.00 | 36 823.00 | 9 116.00 | 45 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 40 307.00 | 20 137.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 169.00 | 245 113.00 | 55 055.00 | 300 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 451.00 | 357 514.00 | 123 937.00 | 481 451.00 |
BT Marchandises | 322 808.00 | | 322 808.00 | 322 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 968.00 | 43 577.00 | 894 391.00 | 937 968.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 579 503.00 | | 579 503.00 | 579 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 900.00 | 43 577.00 | 1 840 323.00 | 1 883 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 351.00 | 401 091.00 | 1 964 260.00 | 2 365 351.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 952 536.00 | 900 336.00 | | 952 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 302.00 | 52 199.00 | | 76 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 838.00 | 1 062 536.00 | | 1 138 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 183.00 | 40 063.00 | | 20 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 967.00 | 150 232.00 | | 145 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 206.00 | 552 946.00 | | 556 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 981.00 | 110 379.00 | | 101 981.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 2 453.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 422.00 | 856 073.00 | | 825 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 260.00 | 1 918 608.00 | | 1 964 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 885.00 | 836 496.00 | | 814 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 291.00 | | 4 132 291.00 | 4 132 291.00 |
FG Production vendue services | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 468.00 | | 4 225 468.00 | 4 225 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | 2 831.00 | | 7 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 2 535.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 631.00 | 1 167.00 | | 9 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 438.00 | 3 702.00 | | 14 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 13.00 | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 13.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 650.00 | 3 689.00 | | 10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 7 771.00 | | 21 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 049.00 | 4 431 799.00 | | 4 252 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 747.00 | 4 379 600.00 | | 4 175 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 302.00 | 52 199.00 | | 76 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 518.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 353.00 | | 55 432.00 | 456 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 334.00 | 481 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 33 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 305.00 | 415 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 387.00 | | 34 678.00 | 407 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 20 754.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 978.00 | 43 560.00 | 27 024.00 | 340 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | 9 263.00 | 4 030.00 | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 149.00 | 34 297.00 | 22 994.00 | 320 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 218.00 | 20 803.00 | 2 444.00 | 25 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 218.00 | 20 803.00 | 2 444.00 | 25 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 218.00 | 20 803.00 | 2 444.00 | 25 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 803.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 206.00 | 556 206.00 | | 556 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 937 968.00 | | | 937 968.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 575.00 | 9 039.00 | 10 536.00 | 19 575.00 |
VI Groupe et associés | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 724.00 | 980 724.00 | | 980 724.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 421.00 | 814 885.00 | 10 536.00 | 825 421.00 |