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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 903.00 | 29 030.00 | 1 873.00 | 30 903.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 154 078.00 | 40 361.00 | 113 718.00 | 154 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 46 965.00 | 13 480.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 832.00 | 284 980.00 | 76 852.00 | 361 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 764.00 | 410 545.00 | 250 219.00 | 660 764.00 |
BT Marchandises | 359 051.00 | | 359 051.00 | 359 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 170.00 | 22 793.00 | 931 377.00 | 954 170.00 |
BZ Autres créances | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
CF Disponibilités | 493 157.00 | | 493 157.00 | 493 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 291.00 | 22 793.00 | 1 865 498.00 | 1 888 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 055.00 | 433 338.00 | 2 115 717.00 | 2 549 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 954.00 | 1 028 838.00 | | 1 102 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 025.00 | 74 116.00 | | 55 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 978.00 | 1 212 954.00 | | 1 267 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 595.00 | 54 736.00 | | 134 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 610.00 | 141 999.00 | | 136 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 913.00 | 538 754.00 | | 487 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 516.00 | 87 028.00 | | 85 516.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 1 675.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 739.00 | 824 192.00 | | 847 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 717.00 | 2 037 145.00 | | 2 115 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 926.00 | 789 005.00 | | 753 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 942.00 | | 4 122 942.00 | 4 122 942.00 |
FG Production vendue services | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 798.00 | | 4 221 798.00 | 4 221 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 831.00 | 10 565.00 | | 19 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 2 454.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 21 383.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 574.00 | 23 838.00 | | 10 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 582.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 081.00 | 9 793.00 | | 8 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | 10 375.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 13 463.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 16 011.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 449.00 | 4 132 485.00 | | 4 265 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 425.00 | 4 058 370.00 | | 4 210 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 025.00 | 74 116.00 | | 55 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 760.00 | | 136 295.00 | 539 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 13 091.00 | 660 764.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 38 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 12 264.00 | 587 984.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 236.00 | | 3 117.00 | 36 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 770.00 | | 130 678.00 | 471 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | 2 500.00 | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 691.00 | 31 865.00 | 5 010.00 | 383 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 227.00 | 2 378.00 | 575.00 | 27 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 464.00 | 29 486.00 | 4 435.00 | 356 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 130.00 | 578.00 | 11 916.00 | 34 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 130.00 | 578.00 | 11 916.00 | 34 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 130.00 | 578.00 | 11 916.00 | 34 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 11 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 913.00 | 487 913.00 | | 487 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 954 170.00 | 954 170.00 | | 954 170.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 876.00 | 40 063.00 | 93 813.00 | 133 876.00 |
VI Groupe et associés | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 583.00 | 1 038 583.00 | | 1 038 583.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 739.00 | 753 926.00 | 93 813.00 | 847 739.00 |