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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 160 337.00 | 89 825.00 | 70 512.00 | 160 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 378.00 | 63 479.00 | 25 900.00 | 89 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 866.00 | 314 095.00 | 180 771.00 | 494 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 925.00 | 509 361.00 | 319 564.00 | 828 925.00 |
BT Marchandises | 617 389.00 | | 617 389.00 | 617 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 639.00 | 30 535.00 | 1 063 104.00 | 1 093 639.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CF Disponibilités | 707 816.00 | | 707 816.00 | 707 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 838.00 | 30 535.00 | 2 448 303.00 | 2 478 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 763.00 | 539 896.00 | 2 767 867.00 | 3 307 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 271.00 | 1 270 477.00 | | 1 337 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 921.00 | 66 794.00 | | 77 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 193.00 | 1 447 271.00 | | 1 525 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 786.00 | 113 717.00 | | 405 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 039.00 | 80 695.00 | | 114 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 051.00 | 498 298.00 | | 595 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 015.00 | 109 901.00 | | 126 015.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 665.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 674.00 | 803 275.00 | | 1 242 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 867.00 | 2 250 546.00 | | 2 767 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 647.00 | 721 243.00 | | 1 136 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 386.00 | | 5 402 386.00 | 5 402 386.00 |
FG Production vendue services | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 432.00 | | 5 502 432.00 | 5 502 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 466.00 | 13 995.00 | | 17 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 2 764.00 | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 019.00 | 2 764.00 | | 30 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 396.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 396.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 919.00 | 2 369.00 | | 28 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 18 799.00 | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 513.00 | 4 806 793.00 | | 5 554 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 591.00 | 4 739 999.00 | | 5 476 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 921.00 | 66 794.00 | | 77 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 598.00 | | 141 460.00 | 782 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 133.00 | 828 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 133.00 | 753 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 476.00 | | 141 447.00 | 707 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 746.00 | | 13.00 | 34 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 337.00 | 57 158.00 | 95 133.00 | 547 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 614.00 | 140.00 | | 32 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 723.00 | 57 018.00 | 95 133.00 | 514 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 023.00 | 3 813.00 | 3 301.00 | 30 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 023.00 | 3 813.00 | 3 301.00 | 30 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 023.00 | 3 813.00 | 3 301.00 | 30 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 051.00 | 595 051.00 | | 595 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 639.00 | 1 093 639.00 | | 1 093 639.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 613.00 | 251 613.00 | | 251 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 173.00 | 48 146.00 | 96 971.00 | 154 173.00 |
VI Groupe et associés | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 639.00 | 1 153 634.00 | 3 005.00 | 1 156 639.00 |
VW T.V.A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 674.00 | 1 136 647.00 | 96 971.00 | 1 242 674.00 |