| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997.00 | 320 892.00 | 130 105.00 | 450 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 889.00 | 159 521.00 | 96 368.00 | 255 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 002.00 | 573 552.00 | 815 450.00 | 1 389 002.00 |
BT Marchandises | 272 222.00 | 13 680.00 | 258 542.00 | 272 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 991.00 | 92 316.00 | 577 675.00 | 669 991.00 |
BZ Autres créances | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
CF Disponibilités | 268 972.00 | | 268 972.00 | 268 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 312.00 | 105 996.00 | 1 383 316.00 | 1 489 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 518.00 | 679 548.00 | 2 199 970.00 | 2 879 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 592.00 | 47 976.00 | 561 616.00 | 609 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 610 024.00 | | | 610 024.00 |
DH Report à nouveau | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 810 547.00 | | | 810 547.00 |
DP Provisions pour risques | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 560.00 | | | 483 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 966.00 | | | 548 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 647.00 | | | 1 379 647.00 |
ED (V) | 196.00 | | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 970.00 | | | 2 199 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 647.00 | | | 1 379 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 501.00 | 241 551.00 | 1 665 052.00 | 1 423 501.00 |
FG Production vendue services | 576 239.00 | 3 409.00 | 579 648.00 | 576 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 740.00 | 244 960.00 | 2 244 700.00 | 1 999 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 370 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 353.00 | | | -69 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 396.00 | | | 2 697 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 024.00 | | | 2 696 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 093.00 | | 379 736.00 | 1 062 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 215.00 | | 370 377.00 | 239 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 204.00 | 25 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 828.00 | 1 389 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 706 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 245.00 | | 9 265.00 | 703 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 037.00 | | 93.00 | 73 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 082.00 | 104 094.00 | 5 624.00 | 475 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | 47 843.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 011.00 | 152.00 | | 45 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 938.00 | 56 099.00 | 5 624.00 | 429 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 931.00 | 1 205.00 | 1 556.00 | 9 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 662.00 | | 17 982.00 | 31 662.00 |
6T Sur comptes clients | 92 394.00 | | 78.00 | 92 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 056.00 | | 18 060.00 | 124 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 987.00 | 1 205.00 | 19 616.00 | 133 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 205.00 | 1 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 966.00 | 548 966.00 | | 548 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
UX Autres créances clients | 558 715.00 | | | 558 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
VB T. V. A. | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VC Groupe et associés | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 776.00 | 53 472.00 | 429 304.00 | 482 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 988.00 | 912 061.00 | 25 927.00 | 937 988.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 647.00 | 950 344.00 | 429 304.00 | 1 379 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 198.00 | | | 405 198.00 |
ST Autres comptes | 202 898.00 | | | 202 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 163.00 | | | 370 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 468.00 | | | 376 468.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 787.00 | | | 790 787.00 |