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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 112.00 | 64 929.00 | 21 183.00 | 86 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 323.00 | 375 746.00 | 80 576.00 | 456 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 017.00 | 226 538.00 | 49 479.00 | 276 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 080.00 | 1 874 384.00 | 1 499 696.00 | 3 374 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 276.00 | | 225 276.00 | 225 276.00 |
BT Marchandises | 242 444.00 | 96 925.00 | 145 519.00 | 242 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 200.00 | 126 883.00 | 1 278 317.00 | 1 405 200.00 |
BZ Autres créances | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
CF Disponibilités | 759 509.00 | | 759 509.00 | 759 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 174.00 | 223 808.00 | 2 520 366.00 | 2 744 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 123.00 | 2 098 192.00 | 4 023 930.00 | 6 122 123.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 537 130.00 | 1 207 171.00 | 1 329 959.00 | 2 537 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 949 311.00 | 522 945.00 | | 949 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 460.00 | 650 366.00 | | 354 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 971.00 | 1 315 511.00 | | 1 441 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 941.00 | 799 016.00 | | 998 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 058.00 | 328 342.00 | | 279 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 542.00 | 376 476.00 | | 909 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 365.00 | 273 129.00 | | 231 365.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 560 037.00 | 1 779 092.00 | | 2 560 037.00 |
ED (V) | 21 923.00 | 44.00 | | 21 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 930.00 | 3 094 647.00 | | 4 023 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 303.00 | 31 265.00 | 1 074 568.00 | 1 043 303.00 |
FD Production vendue biens | 931 956.00 | 1 050 753.00 | 1 982 709.00 | 931 956.00 |
FG Production vendue services | 770 992.00 | 714 815.00 | 1 485 808.00 | 770 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 251.00 | 1 796 834.00 | 4 543 085.00 | 2 746 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 049.00 | |
GE Autres charges | | | 19 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5 143.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17 591.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -17 591.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 125.00 | 115 457.00 | | -46 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 280.00 | 5 909 236.00 | | 5 085 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 820.00 | 5 258 870.00 | | 4 730 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 460.00 | 650 366.00 | | 354 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 095.00 | | 408 986.00 | 2 965 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 450.00 | | 397 680.00 | 2 139 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 550.00 | | 10 790.00 | 721 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 516.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 297.00 | 333 087.00 | | 1 541 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 413.00 | 297 758.00 | | 909 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 023.00 | 3 906.00 | | 61 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 862.00 | 31 423.00 | | 570 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 542.00 | 909 542.00 | | 909 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 200.00 | 1 405 200.00 | | 1 405 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 096.00 | 336 034.00 | 624 063.00 | 960 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 442.00 | 1 516 945.00 | 12 497.00 | 1 529 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 906.00 | 1 794 844.00 | 624 063.00 | 2 418 906.00 |