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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 680.00 | 47 175.00 | 27 505.00 | 74 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 197.00 | 395 506.00 | 104 691.00 | 500 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 645.00 | 192 253.00 | 72 392.00 | 264 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 664.00 | 902 471.00 | 1 167 193.00 | 2 069 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BT Marchandises | 155 618.00 | 7 120.00 | 148 497.00 | 155 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 753.00 | 12 914.00 | 304 839.00 | 317 753.00 |
BZ Autres créances | 355 856.00 | | 355 856.00 | 355 856.00 |
CF Disponibilités | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 700.00 | 20 034.00 | 947 666.00 | 967 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 845.00 | 922 505.00 | 2 115 339.00 | 3 037 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 174 150.00 | 267 537.00 | 906 613.00 | 1 174 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 494 009.00 | 586 546.00 | | 494 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 892.00 | 8 263.00 | | 109 892.00 |
DL TOTAL (I) | 727 101.00 | 718 009.00 | | 727 101.00 |
DP Provisions pour risques | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 713.00 | 439 362.00 | | 415 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 654.00 | 181 742.00 | | 199 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 827.00 | 536 026.00 | | 593 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 601.00 | 120 335.00 | | 103 601.00 |
EA Autres dettes | 65 450.00 | 18 195.00 | | 65 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 245.00 | 1 295 660.00 | | 1 378 245.00 |
ED (V) | 1 618.00 | 2 061.00 | | 1 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 339.00 | 2 024 104.00 | | 2 115 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 541.00 | 1 295 660.00 | | 909 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 097.00 | 808.00 | | 34 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 619.00 | 116 674.00 | 1 592 293.00 | 1 475 619.00 |
FD Production vendue biens | 71 596.00 | 171 488.00 | 243 084.00 | 71 596.00 |
FG Production vendue services | 546 220.00 | 46 091.00 | 592 311.00 | 546 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 435.00 | 334 253.00 | 2 427 689.00 | 2 093 435.00 |
FM Production stockée | | | -13 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 89 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 21 272.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 101.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 101.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 21 171.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 854.00 | -82 571.00 | | -81 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 979.00 | 2 474 516.00 | | 2 868 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 087.00 | 2 466 253.00 | | 2 759 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 892.00 | 8 263.00 | | 109 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 569.00 | | 432 195.00 | 1 747 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930 011.00 | | 244 139.00 | 930 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 099.00 | 54 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 099.00 | 2 069 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 791.00 | | 13 322.00 | 62 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 640.00 | | 50 202.00 | 714 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 126.00 | | 124 532.00 | 40 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 570.00 | 209 902.00 | | 692 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 004.00 | 155 533.00 | | 112 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 344.00 | 831.00 | | 46 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 222.00 | 53 538.00 | | 534 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 680.00 | | 6 560.00 | 13 680.00 |
6T Sur comptes clients | 92 316.00 | 5 171.00 | 84 573.00 | 92 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 996.00 | 5 171.00 | 91 133.00 | 105 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 371.00 | 5 171.00 | 91 133.00 | 114 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 171.00 | 91 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 827.00 | 593 827.00 | | 593 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
UX Autres créances clients | 299 234.00 | 299 234.00 | | 299 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
VC Groupe et associés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 615.00 | 112 565.00 | 269 050.00 | 381 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 153.00 | | | 208 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 098.00 | | | 247 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 930.00 | 698 851.00 | 73 078.00 | 771 930.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 245.00 | 909 541.00 | 468 704.00 | 1 378 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |