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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 358.00 | 46 344.00 | 15 014.00 | 61 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 997.00 | 359 118.00 | 91 879.00 | 450 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 643.00 | 175 104.00 | 88 539.00 | 263 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 569.00 | 692 570.00 | 1 054 999.00 | 1 747 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BT Marchandises | 211 145.00 | 13 680.00 | 197 465.00 | 211 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 531.00 | 92 316.00 | 302 215.00 | 394 531.00 |
BZ Autres créances | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
CF Disponibilités | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 195.00 | 105 996.00 | 963 199.00 | 1 069 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 670.00 | 798 566.00 | 2 024 104.00 | 2 822 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 930 011.00 | 112 004.00 | 818 008.00 | 930 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 586 546.00 | 610 024.00 | | 586 546.00 |
DH Report à nouveau | | 75 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 263.00 | 1 372.00 | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 718 009.00 | 810 547.00 | | 718 009.00 |
DP Provisions pour risques | 8 375.00 | 9 580.00 | | 8 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 375.00 | 9 580.00 | | 8 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 362.00 | 483 560.00 | | 439 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 742.00 | 155 236.00 | | 181 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 837.00 | 548 966.00 | | 540 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 336.00 | 165 345.00 | | 120 336.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 17 227.00 | | 13 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 660.00 | 1 379 647.00 | | 1 295 660.00 |
ED (V) | 2 061.00 | 196.00 | | 2 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 104.00 | 2 199 970.00 | | 2 024 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 609.00 | 252 439.00 | 1 364 047.00 | 1 111 609.00 |
FD Production vendue biens | 65 585.00 | 105 584.00 | 171 169.00 | 65 585.00 |
FG Production vendue services | 455 228.00 | 19 110.00 | 474 337.00 | 455 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 422.00 | 377 132.00 | 2 009 554.00 | 1 632 422.00 |
FM Production stockée | | | 44 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 284.00 | |
GE Autres charges | | | 19 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 272.00 | 34 216.00 | | 21 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 272.00 | 52 396.00 | | 21 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 32 661.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 32 661.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 457.00 | 19 736.00 | | 20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 571.00 | -69 353.00 | | -82 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 516.00 | 2 697 396.00 | | 2 474 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 253.00 | 2 696 024.00 | | 2 466 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 263.00 | 1 372.00 | | 8 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 002.00 | | 360 548.00 | 1 389 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 592.00 | | 320 419.00 | 609 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 1 747 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 714 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 596.00 | | 16 195.00 | 46 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 887.00 | | 9 735.00 | 706 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 927.00 | | 14 199.00 | 25 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 552.00 | 120 998.00 | 1 981.00 | 573 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 976.00 | 64 028.00 | | 47 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 163.00 | 1 181.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 413.00 | 55 789.00 | 1 981.00 | 480 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 580.00 | | 1 205.00 | 9 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
6T Sur comptes clients | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 576.00 | | 1 205.00 | 115 576.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 837.00 | 540 837.00 | | 540 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
UX Autres créances clients | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
VB T. V. A. | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VC Groupe et associés | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 554.00 | 438 554.00 | | 438 554.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
VP Divers | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 852.00 | 730 727.00 | 40 126.00 | 770 852.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 660.00 | 1 295 660.00 | | 1 295 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |