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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 112.00 | 61 023.00 | 25 089.00 | 86 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 431.00 | 359 875.00 | 91 556.00 | 451 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 119.00 | 210 987.00 | 59 132.00 | 270 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 095.00 | 1 541 297.00 | 1 423 797.00 | 2 965 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BT Marchandises | 236 172.00 | 5 881.00 | 230 291.00 | 236 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 927.00 | 84 267.00 | 295 660.00 | 379 927.00 |
BZ Autres créances | 299 130.00 | | 299 130.00 | 299 130.00 |
CF Disponibilités | 730 212.00 | | 730 212.00 | 730 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 457.00 | 90 147.00 | 1 669 310.00 | 1 759 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 092.00 | 1 631 445.00 | 3 094 647.00 | 4 726 092.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 139 450.00 | 909 413.00 | 1 230 038.00 | 2 139 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 522 945.00 | 505 726.00 | | 522 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 366.00 | 118 019.00 | | 650 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 511.00 | 746 945.00 | | 1 315 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 016.00 | 1 015 365.00 | | 799 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 342.00 | 268 661.00 | | 328 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 476.00 | 537 425.00 | | 376 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 129.00 | 174 501.00 | | 273 129.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 2.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 092.00 | 1 995 954.00 | | 1 779 092.00 |
ED (V) | 44.00 | 883.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 647.00 | 2 743 781.00 | | 3 094 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 324.00 | 296 379.00 | 2 433 703.00 | 2 137 324.00 |
FD Production vendue biens | 535 378.00 | 1 277 344.00 | 1 812 722.00 | 535 378.00 |
FG Production vendue services | 697 169.00 | 537 671.00 | 1 234 840.00 | 697 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 871.00 | 2 111 394.00 | 5 481 265.00 | 3 369 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 330 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 278.00 | |
GE Autres charges | | | 39 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | 293.00 | | 5 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | 293.00 | | 17 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 591.00 | -293.00 | | -17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 457.00 | -80 000.00 | | 115 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 236.00 | 3 074 409.00 | | 5 909 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 870.00 | 2 956 390.00 | | 5 258 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 366.00 | 118 019.00 | | 650 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 428.00 | | 367 644.00 | 2 783 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809 040.00 | | 330 410.00 | 1 809 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 691.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 977.00 | 2 965 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 286.00 | 721 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 602.00 | | 37 234.00 | 835 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 126.00 | 296 457.00 | 151 286.00 | 1 396 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 232.00 | 245 181.00 | | 664 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 353.00 | 1 670.00 | | 59 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 542.00 | 49 606.00 | 151 286.00 | 672 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 585.00 | | 292 585.00 | 292 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 476.00 | 376 476.00 | | 376 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 129.00 | 273 129.00 | | 273 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 379 927.00 | 379 927.00 | | 379 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 016.00 | 277 116.00 | 521 899.00 | 799 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 130.00 | 299 130.00 | | 299 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 504.00 | 713 523.00 | 11 981.00 | 725 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 092.00 | 964 607.00 | 814 484.00 | 1 779 092.00 |