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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 112.00 | 59 353.00 | 26 758.00 | 86 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 777.00 | 450 085.00 | 86 692.00 | 536 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 825.00 | 222 457.00 | 76 368.00 | 298 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 428.00 | 1 396 126.00 | 1 387 302.00 | 2 783 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BT Marchandises | 249 578.00 | 9 164.00 | 240 414.00 | 249 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 384.00 | 19 988.00 | 369 395.00 | 389 384.00 |
BZ Autres créances | 431 271.00 | | 431 271.00 | 431 271.00 |
CF Disponibilités | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 632.00 | 29 152.00 | 1 356 480.00 | 1 385 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 060.00 | 1 425 278.00 | 2 743 781.00 | 4 169 060.00 |
CU Autres participations | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 809 040.00 | 664 232.00 | 1 144 809.00 | 1 809 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 505 726.00 | 503 101.00 | | 505 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 019.00 | 103 425.00 | | 118 019.00 |
DL TOTAL (I) | 746 945.00 | 729 726.00 | | 746 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 365.00 | 655 722.00 | | 1 015 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 661.00 | 251 168.00 | | 268 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 425.00 | 644 574.00 | | 537 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 501.00 | 192 779.00 | | 174 501.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 95 925.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 954.00 | 1 840 169.00 | | 1 995 954.00 |
ED (V) | 883.00 | 6 827.00 | | 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 781.00 | 2 576 722.00 | | 2 743 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 240 461.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 509.00 | 121 905.00 | 1 398 414.00 | 1 276 509.00 |
FD Production vendue biens | 151 213.00 | 337 411.00 | 488 624.00 | 151 213.00 |
FG Production vendue services | 507 034.00 | 292 460.00 | 799 494.00 | 507 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 756.00 | 751 776.00 | 2 686 533.00 | 1 934 756.00 |
FM Production stockée | | | -12 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 43 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 9 363.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 11 880.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 3 574.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -79 700.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 409.00 | 2 793 962.00 | | 3 074 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 390.00 | 2 690 538.00 | | 2 956 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 019.00 | 103 425.00 | | 118 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 894.00 | | 401 830.00 | 2 488 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465 342.00 | | 343 698.00 | 1 465 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 295.00 | 51 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 295.00 | 2 783 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 039.00 | | 53 563.00 | 782 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 968.00 | | 4 569.00 | 153 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 978.00 | 251 148.00 | | 1 144 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 539.00 | 210 693.00 | | 453 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 056.00 | 3 297.00 | | 56 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 383.00 | 37 158.00 | | 635 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 661.00 | 25 898.00 | 242 763.00 | 268 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 425.00 | 537 425.00 | | 537 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
UX Autres créances clients | 389 384.00 | 389 384.00 | | 389 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 610.00 | 243 147.00 | 359 463.00 | 1 002 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 501.00 | 174 501.00 | | 174 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 271.00 | 431 271.00 | | 431 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 779.00 | 844 107.00 | 46 672.00 | 890 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 954.00 | 993 728.00 | 602 226.00 | 1 995 954.00 |