| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 112.00 | 56 056.00 | 30 055.00 | 86 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 997.00 | 427 630.00 | 87 367.00 | 514 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 042.00 | 207 754.00 | 59 289.00 | 267 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 894.00 | 1 144 978.00 | 1 343 915.00 | 2 488 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BT Marchandises | 148 138.00 | 5 989.00 | 142 150.00 | 148 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 330.00 | 14 493.00 | 518 837.00 | 533 330.00 |
BZ Autres créances | 453 051.00 | | 453 051.00 | 453 051.00 |
CF Disponibilités | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 288.00 | 20 481.00 | 1 232 806.00 | 1 253 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 181.00 | 1 165 459.00 | 2 576 722.00 | 3 742 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 465 342.00 | 453 539.00 | 1 011 803.00 | 1 465 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 503 101.00 | 494 009.00 | | 503 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 425.00 | 109 892.00 | | 103 425.00 |
DL TOTAL (I) | 729 726.00 | 727 101.00 | | 729 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 722.00 | 415 713.00 | | 655 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 168.00 | 199 654.00 | | 251 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 574.00 | 593 827.00 | | 644 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 779.00 | 103 601.00 | | 192 779.00 |
EA Autres dettes | 95 925.00 | 65 450.00 | | 95 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 169.00 | 1 378 245.00 | | 1 840 169.00 |
ED (V) | 6 827.00 | 1 618.00 | | 6 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 722.00 | 2 115 339.00 | | 2 576 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 461.00 | 909 541.00 | | 1 240 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 092.00 | 34 097.00 | | 161 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 090.00 | 43 324.00 | 1 306 414.00 | 1 263 090.00 |
FD Production vendue biens | 208 943.00 | 162 649.00 | 371 592.00 | 208 943.00 |
FG Production vendue services | 539 870.00 | 138 152.00 | 678 022.00 | 539 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 903.00 | 344 125.00 | 2 356 028.00 | 2 011 903.00 |
FM Production stockée | | | -5 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 58 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 333.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 453.00 | 8 333.00 | | 15 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 828.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | 11 848.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 9 676.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | -1 343.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 700.00 | -81 854.00 | | -79 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 962.00 | 2 868 979.00 | | 2 793 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 538.00 | 2 759 087.00 | | 2 690 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 425.00 | 109 892.00 | | 103 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 664.00 | | 429 229.00 | 2 069 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 153 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 488 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 263.00 | | 302 623.00 | 1 250 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 842.00 | | 17 197.00 | 764 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 559.00 | | 109 409.00 | 54 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 471.00 | 291 335.00 | 48 828.00 | 902 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 537.00 | 234 830.00 | 48 828.00 | 267 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 175.00 | 8 881.00 | | 47 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 759.00 | 47 624.00 | | 587 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 120.00 | | 1 131.00 | 7 120.00 |
6T Sur comptes clients | 12 914.00 | 8 772.00 | 7 193.00 | 12 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 034.00 | 8 772.00 | 8 324.00 | 20 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 409.00 | 8 772.00 | 16 699.00 | 28 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | 16 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 968.00 | 420.00 | 153 547.00 | 153 968.00 |
UX Autres créances clients | 512 916.00 | 512 916.00 | | 512 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VC Groupe et associés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 630.00 | 120 117.00 | 374 513.00 | 494 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 186.00 | | | 421 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 630.00 | | | 282 630.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 527.00 | 297 527.00 | | 297 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 912.00 | 1 006 951.00 | 173 961.00 | 1 180 912.00 |
VW T.V.A. | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 169.00 | 1 240 461.00 | 599 708.00 | 1 840 169.00 |