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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 12 306.00 | 720.00 | 13 026.00 |
AP Constructions | 265 545.00 | 92 785.00 | 172 760.00 | 265 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 739.00 | 77 406.00 | 20 332.00 | 97 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 615.00 | 31 886.00 | 25 728.00 | 57 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 703.00 | 215 162.00 | 219 541.00 | 434 703.00 |
BP En cours de production de services | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BT Marchandises | 589 139.00 | 6 272.00 | 582 867.00 | 589 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 649.00 | 1 398.00 | 371 250.00 | 372 649.00 |
BZ Autres créances | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CF Disponibilités | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 024.00 | 7 670.00 | 1 154 353.00 | 1 162 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 727.00 | 222 832.00 | 1 373 894.00 | 1 596 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -133 577.00 | | | -133 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 932.00 | | | 421 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 206.00 | | | 427 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 083.00 | | | 1 182 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 894.00 | | | 1 373 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 584.00 | | | 1 099 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 403.00 | 7 000.00 | 5 848 403.00 | 5 841 403.00 |
FD Production vendue biens | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
FG Production vendue services | 528 188.00 | | 528 188.00 | 528 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 821.00 | 7 000.00 | 6 388 821.00 | 6 381 821.00 |
FM Production stockée | | | 7 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 293 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 312.00 | | | 6 425 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 017.00 | | | 6 422 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 623.00 | | | 408 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 847.00 | | | 407 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 557.00 | 28 949.00 | 5 344.00 | 191 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 781.00 | 28 949.00 | 5 344.00 | 190 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 604.00 | 6 272.00 | 16 604.00 | 16 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 261.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | 6 272.00 | 16 865.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 263.00 | 6 272.00 | 16 865.00 | 69 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 207.00 | 427 207.00 | | 427 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 357.00 | 432 357.00 | | 432 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 549.00 | 42 522.00 | 78 028.00 | 120 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 458.00 | 496 802.00 | 1 655.00 | 498 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 612.00 | 1 099 584.00 | 78 028.00 | 1 177 612.00 |