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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 2 967.00 | 1 543.00 | 4 511.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 295 324.00 | 115 790.00 | 179 534.00 | 295 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 075.00 | 95 758.00 | 13 316.00 | 109 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 144.00 | 40 397.00 | 35 746.00 | 76 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 082.00 | 267 941.00 | 230 140.00 | 498 082.00 |
BP En cours de production de services | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BT Marchandises | 510 369.00 | 13 372.00 | 496 997.00 | 510 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 910.00 | 571.00 | 475 338.00 | 475 910.00 |
BZ Autres créances | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CF Disponibilités | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 789.00 | 13 943.00 | 1 173 845.00 | 1 187 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 871.00 | 281 885.00 | 1 403 985.00 | 1 685 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -121 300.00 | | | -121 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 220.00 | | | 644 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
EA Autres dettes | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 943.00 | | | 1 239 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 985.00 | | | 1 403 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 309.00 | | | 1 229 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345 178.00 | 8 750.00 | 6 353 928.00 | 6 345 178.00 |
FD Production vendue biens | 14 952.00 | -518.00 | 14 434.00 | 14 952.00 |
FG Production vendue services | 585 070.00 | 4 321.00 | 589 391.00 | 585 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 201.00 | 12 553.00 | 6 957 754.00 | 6 945 201.00 |
FM Production stockée | | | -642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 711 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 783.00 | | | 7 054 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 534.00 | | | 7 049 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 051.00 | | 49 055.00 | 464 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 498 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 024.00 | 493 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 540.00 | | 49 055.00 | 459 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 877.00 | 30 378.00 | 2 313.00 | 239 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 408.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 317.00 | 28 969.00 | 2 313.00 | 238 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 414.00 | 13 372.00 | 12 414.00 | 12 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938.00 | 22 708.00 | 12 702.00 | 12 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 708.00 | 12 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 819.00 | 347 819.00 | | 347 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 221.00 | 644 221.00 | | 644 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 475 910.00 | 475 910.00 | | 475 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 943.00 | | | 281 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 902.00 | 565 902.00 | | 565 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 310.00 | 1 229 310.00 | | 1 229 310.00 |