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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 375.00 | 135.00 | 4 511.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 302 181.00 | 132 577.00 | 169 604.00 | 302 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 838.00 | 103 009.00 | 20 828.00 | 123 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 618.00 | 36 523.00 | 36 095.00 | 72 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 676.00 | 289 513.00 | 227 163.00 | 516 676.00 |
BP En cours de production de services | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BT Marchandises | 449 300.00 | 14 074.00 | 435 226.00 | 449 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 663.00 | 571.00 | 280 091.00 | 280 663.00 |
BZ Autres créances | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
CF Disponibilités | 429 706.00 | | 429 706.00 | 429 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 142.00 | 14 646.00 | 1 318 496.00 | 1 333 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 819.00 | 304 159.00 | 1 545 659.00 | 1 849 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -116 051.00 | | | -116 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 670.00 | | | 914 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
EA Autres dettes | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 982.00 | | | 1 366 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659.00 | | | 1 545 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 123.00 | | | 1 337 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 745.00 | | 5 439 745.00 | 5 439 745.00 |
FD Production vendue biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 513 504.00 | | 513 504.00 | 513 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 050.00 | | 5 962 050.00 | 5 962 050.00 |
FM Production stockée | | | -227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 332.00 | | | 6 081 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 697.00 | | | 6 066 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 082.00 | 32 139.00 | | 498 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 545.00 | 516 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 545.00 | 512 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 571.00 | 32 139.00 | | 493 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 942.00 | 34 304.00 | 12 733.00 | 267 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 408.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 974.00 | 32 896.00 | 12 733.00 | 264 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 670.00 | 914 670.00 | | 914 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
UX Autres créances clients | 280 663.00 | 280 663.00 | | 280 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 500.00 | | | 542 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 600.00 | | | 632 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 374.00 | 447 374.00 | | 447 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 124.00 | 1 337 124.00 | | 1 337 124.00 |