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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 302 181.00 | 149 974.00 | 152 207.00 | 302 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 105.00 | 87 061.00 | 12 044.00 | 99 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 084.00 | 44 647.00 | 41 437.00 | 86 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 909.00 | 299 220.00 | 205 689.00 | 504 909.00 |
BP En cours de production de services | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BT Marchandises | 561 184.00 | 19 941.00 | 541 242.00 | 561 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 944.00 | | 440 944.00 | 440 944.00 |
BZ Autres créances | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CF Disponibilités | 347 963.00 | | 347 963.00 | 347 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 636.00 | 19 941.00 | 1 435 694.00 | 1 455 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 546.00 | 319 161.00 | 1 641 384.00 | 1 960 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -101 415.00 | | | -101 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
DL TOTAL (I) | 257 044.00 | | | 257 044.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 667.00 | | | 1 086 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 339.00 | | | 1 369 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 384.00 | | | 1 641 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 426.00 | | | 1 309 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 201 897.00 | | 7 201 897.00 | 7 201 897.00 |
FD Production vendue biens | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
FG Production vendue services | 584 611.00 | | 584 611.00 | 584 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 636.00 | | 7 798 636.00 | 7 798 636.00 |
FM Production stockée | | | 1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 607 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 941.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 369.00 | | | 7 870 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 002.00 | | | 7 783 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 677.00 | | 18 073.00 | 516 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 839.00 | 504 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 839.00 | 500 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 166.00 | | 18 073.00 | 512 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 513.00 | 33 671.00 | 23 964.00 | 289 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 135.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 137.00 | 33 536.00 | 23 964.00 | 285 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 668.00 | 1 086 668.00 | | 1 086 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 440 944.00 | 440 944.00 | | 440 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 600.00 | | | 547 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 775.00 | 525 775.00 | | 525 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 427.00 | 1 309 427.00 | | 1 309 427.00 |