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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 335 859.00 | 165 301.00 | 170 558.00 | 335 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 528.00 | 94 460.00 | 93 067.00 | 187 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 375.00 | 55 125.00 | 39 249.00 | 94 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 301.00 | 332 425.00 | 302 875.00 | 635 301.00 |
BP En cours de production de services | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 527 654.00 | 8 375.00 | 519 278.00 | 527 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 271.00 | | 495 271.00 | 495 271.00 |
BZ Autres créances | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
CF Disponibilités | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 263.00 | 8 375.00 | 1 401 887.00 | 1 410 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 565.00 | 340 801.00 | 1 704 763.00 | 2 045 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -14 048.00 | | | -14 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DL TOTAL (I) | 401 137.00 | | | 401 137.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 854.00 | | | 237 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 601.00 | | | 831 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 625.00 | | | 1 273 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 763.00 | | | 1 704 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 171.00 | | | 1 238 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 327 544.00 | 27 253.00 | 7 354 797.00 | 7 327 544.00 |
FD Production vendue biens | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
FG Production vendue services | 623 648.00 | 23 102.00 | 646 750.00 | 623 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 464.00 | 50 356.00 | 8 018 820.00 | 7 968 464.00 |
FM Production stockée | | | 3 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 505 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 172.00 | | | -14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 102 504.00 | | | 8 102 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 411.00 | | | 7 958 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 910.00 | | 137 245.00 | 504 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853.00 | 635 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 630 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 399.00 | | 137 245.00 | 500 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 220.00 | 40 058.00 | 6 853.00 | 299 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 709.00 | 40 058.00 | 6 853.00 | 294 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 602.00 | 831 602.00 | | 831 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 495 271.00 | 495 271.00 | | 495 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 800.00 | | | 979 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 600.00 | | | 865 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 283.00 | 679 283.00 | | 679 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 171.00 | 1 238 171.00 | | 1 238 171.00 |