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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 247 681.00 | 91 120.00 | 156 560.00 | 247 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 678.00 | 84 245.00 | 18 432.00 | 102 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 837.00 | 32 872.00 | 18 964.00 | 51 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 509.00 | 221 552.00 | 193 957.00 | 415 509.00 |
BP En cours de production de services | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BT Marchandises | 670 398.00 | 10 230.00 | 660 167.00 | 670 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 210.00 | 956.00 | 359 253.00 | 360 210.00 |
BZ Autres créances | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
CF Disponibilités | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 097.00 | 11 187.00 | 1 228 910.00 | 1 240 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 607.00 | 232 739.00 | 1 422 867.00 | 1 655 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -130 282.00 | | | -130 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 677.00 | | | 297 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 855.00 | | | 708 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 869.00 | | | 1 229 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 867.00 | | | 1 422 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 028.00 | | | 1 176 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 589.00 | | 6 303 589.00 | 6 303 589.00 |
FD Production vendue biens | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
FG Production vendue services | 514 472.00 | 750.00 | 515 222.00 | 514 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 675.00 | 750.00 | 6 832 425.00 | 6 831 675.00 |
FM Production stockée | | | -913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 894 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 955.00 | | | 6 925 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 768.00 | | | 6 924 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 162.00 | 29 145.00 | 22 754.00 | 215 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | 490.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 386.00 | 29 145.00 | 22 264.00 | 214 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 10 231.00 | 6 714.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 671.00 | 10 231.00 | 6 714.00 | 58 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 231.00 | 6 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 855.00 | 708 855.00 | | 708 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
UX Autres créances clients | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 028.00 | 43 045.00 | 34 983.00 | 78 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 680.00 | | | 1 142 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 202.00 | | | 935 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 202.00 | 466 202.00 | | 466 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 011.00 | 1 176 028.00 | 34 983.00 | 1 211 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |