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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 1 559.00 | 2 951.00 | 4 511.00 |
AN Terrains | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 254 714.00 | 100 035.00 | 154 679.00 | 254 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 440.00 | 89 811.00 | 16 629.00 | 106 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 646.00 | 35 444.00 | 37 202.00 | 72 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 051.00 | 239 876.00 | 224 174.00 | 464 051.00 |
BP En cours de production de services | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 550 573.00 | 12 414.00 | 538 159.00 | 550 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 330.00 | 524.00 | 632 806.00 | 633 330.00 |
BZ Autres créances | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CF Disponibilités | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 560.00 | 12 938.00 | 1 366 622.00 | 1 379 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 611.00 | 252 814.00 | 1 590 796.00 | 1 843 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DH Report à nouveau | -129 095.00 | | | -129 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 608.00 | | | 484 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 358.00 | | | 780 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 004.00 | | | 1 441 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 796.00 | | | 1 590 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 774.00 | | | 1 325 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 882 456.00 | 7 500.00 | 5 889 956.00 | 5 882 456.00 |
FD Production vendue biens | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
FG Production vendue services | 551 170.00 | 3 756.00 | 554 926.00 | 551 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 321.00 | 11 256.00 | 6 456 577.00 | 6 445 321.00 |
FM Production stockée | | | -2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 767.00 | | | 6 540 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 973.00 | | | 6 532 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 509.00 | | 59 219.00 | 415 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 464 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 459 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | 4 225.00 | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 223.00 | | 54 994.00 | 415 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 552.00 | 29 002.00 | 10 677.00 | 221 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 1 273.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 266.00 | 27 728.00 | 10 677.00 | 221 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 231.00 | 12 414.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 433.00 | 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 12 414.00 | 10 664.00 | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 188.00 | 12 414.00 | 61 664.00 | 62 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 414.00 | 10 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 382.00 | 285 124.00 | 109 258.00 | 394 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 359.00 | 780 359.00 | | 780 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 633 331.00 | 633 331.00 | | 633 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VI Groupe et associés | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 217.00 | | | 919 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 880.00 | | | 817 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 084.00 | 712 084.00 | | 712 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 033.00 | 1 325 774.00 | 109 258.00 | 1 435 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |