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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 313.00 | 632 113.00 | 346 200.00 | 978 313.00 |
AN Terrains | 1 443 076.00 | | 1 443 076.00 | 1 443 076.00 |
AP Constructions | 17 079 122.00 | 6 943 986.00 | 10 135 137.00 | 17 079 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 628 427.00 | 23 367 690.00 | 11 260 736.00 | 34 628 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 150 494.00 | 8 471 971.00 | 678 523.00 | 9 150 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 213.00 | | 690 213.00 | 690 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 982 247.00 | 39 415 761.00 | 24 566 486.00 | 63 982 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 374.00 | 70 027.00 | 426 347.00 | 496 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 526.00 | 8 029.00 | 5 113 497.00 | 5 121 526.00 |
BZ Autres créances | 6 914 451.00 | | 6 914 451.00 | 6 914 451.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 655 717.00 | 78 056.00 | 12 577 661.00 | 12 655 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 638 047.00 | 39 493 817.00 | 37 144 230.00 | 76 638 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 11 894 990.00 | 8 580 461.00 | | 11 894 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 275.00 | 3 314 529.00 | | 2 351 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
DK Provisions réglementées | 258 037.00 | 385 608.00 | | 258 037.00 |
DL TOTAL (I) | 18 579 363.00 | 16 196 262.00 | | 18 579 363.00 |
DN Avances conditionnées | 348 942.00 | 584 090.00 | | 348 942.00 |
DO TOTAL (II) | 348 942.00 | 584 090.00 | | 348 942.00 |
DP Provisions pour risques | 548 035.00 | 145 166.00 | | 548 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 339 193.00 | 1 074 814.00 | | 1 339 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887 228.00 | 1 219 980.00 | | 1 887 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036 336.00 | 7 237 662.00 | | 10 036 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 966.00 | 2 839 588.00 | | 3 280 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 312.00 | 2 489 116.00 | | 2 521 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 101.00 | 1 440 225.00 | | 481 101.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 5 800 275.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 328 696.00 | 19 806 866.00 | | 16 328 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 144 230.00 | 37 807 198.00 | | 37 144 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
FG Production vendue services | 26 172 928.00 | | 26 172 928.00 | 26 172 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 234 414.00 | | 26 234 414.00 | 26 234 414.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 524 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 325 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 387 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 529.00 | |
GE Autres charges | | | 247 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 859 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 925.00 | 16 300.00 | | 26 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 570.00 | 1 685 384.00 | | 127 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 495.00 | 2 602 353.00 | | 154 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 708.00 | 1 224 638.00 | | 14 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 932.00 | | | 299 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 640.00 | 1 224 638.00 | | 314 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 145.00 | 1 377 715.00 | | -160 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -979 973.00 | -973 364.00 | | -979 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 679 189.00 | 29 003 194.00 | | 26 679 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 327 914.00 | 25 688 665.00 | | 24 327 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 275.00 | 3 314 529.00 | | 2 351 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 065 813.00 | | 6 656 608.00 | 60 065 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 191 128.00 | 549 047.00 | 63 982 246.00 | 2 191 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 128.00 | 549 047.00 | 62 991 332.00 | 2 191 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 084 452.00 | | 6 647 056.00 | 59 084 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 2 000.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 579 696.00 | 4 276 357.00 | 547 428.00 | 34 579 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987 861.00 | 4 236 079.00 | 547 428.00 | 33 987 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 607.00 | | 127 570.00 | 385 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 980.00 | 686 461.00 | 19 213.00 | 1 219 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 222 931.00 | 18 191.00 | 133 986.00 | 1 222 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 976.00 | 70 027.00 | 125 976.00 | 125 976.00 |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 936.00 | 88 218.00 | 259 962.00 | 1 356 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962 523.00 | 774 679.00 | 406 745.00 | 2 962 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |