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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 044.00 | 749 009.00 | 347 035.00 | 1 096 044.00 |
AN Terrains | 1 443 076.00 | | 1 443 076.00 | 1 443 076.00 |
AP Constructions | 18 046 877.00 | 12 272 178.00 | 5 774 699.00 | 18 046 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 121 138.00 | 34 615 450.00 | 8 505 688.00 | 43 121 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894 524.00 | 9 618 287.00 | 276 237.00 | 9 894 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333 717.00 | | 1 333 717.00 | 1 333 717.00 |
AX Avances et acomptes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 949 483.00 | 57 254 924.00 | 17 694 559.00 | 74 949 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 555.00 | 110 754.00 | 700 802.00 | 811 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 823.00 | | 2 178 823.00 | 2 178 823.00 |
BZ Autres créances | 8 773 373.00 | | 8 773 373.00 | 8 773 373.00 |
CF Disponibilités | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 600.00 | 110 754.00 | 11 736 846.00 | 11 847 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 797 083.00 | 57 365 678.00 | 29 431 405.00 | 86 797 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 12 567 623.00 | 12 331 070.00 | | 12 567 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 773.00 | 2 559 625.00 | | 2 349 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 497.00 | 1 095 174.00 | | 688 497.00 |
DK Provisions réglementées | -228 521.00 | -68 017.00 | | -228 521.00 |
DL TOTAL (I) | 19 293 036.00 | 19 833 516.00 | | 19 293 036.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 354 846.00 | 405 699.00 | | 354 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 820.00 | 1 634 320.00 | | 1 532 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887 666.00 | 2 040 019.00 | | 1 887 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 014 517.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 115.00 | 2 364 336.00 | | 2 964 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 230.00 | 2 273 197.00 | | 2 412 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 760.00 | 507 808.00 | | 844 760.00 |
EA Autres dettes | 2 029 421.00 | 1 348 027.00 | | 2 029 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 590.00 | 8 507 884.00 | | 8 250 590.00 |
ED (V) | 113.00 | | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 431 405.00 | 30 581 420.00 | | 29 431 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
FG Production vendue services | 1 310 684.00 | 21 988 794.00 | 23 299 479.00 | 1 310 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 912.00 | 21 988 794.00 | 23 345 706.00 | 1 356 912.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 106 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 376 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 150.00 | |
GE Autres charges | | | 189 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 622 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 563.00 | 239 570.00 | | 100 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 938.00 | 276 463.00 | | 175 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 501.00 | 552 084.00 | | 276 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 38 635.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 434.00 | 146 242.00 | | 15 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 542.00 | 471 784.00 | | 15 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 959.00 | 80 301.00 | | 260 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695 532.00 | -1 168 740.00 | | -695 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 383 851.00 | 25 432 856.00 | | 25 383 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 034 078.00 | 22 873 231.00 | | 23 034 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 773.00 | 2 559 625.00 | | 2 349 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 053 624.00 | | 3 512 862.00 | 72 053 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 003.00 | 74 949 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 003.00 | 73 840 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 044.00 | | | 1 096 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 944 599.00 | | 3 512 862.00 | 70 944 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 416 934.00 | 3 585 387.00 | 39 604.00 | 53 416 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 463.00 | 23 546.00 | | 725 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 691 471.00 | 3 561 840.00 | 39 604.00 | 52 691 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -68 017.00 | 15 434.00 | 175 938.00 | -68 017.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 019.00 | 162 150.00 | 314 503.00 | 2 040 019.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 427 937.00 | 12.00 | 135 741.00 | 427 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 112.00 | 110 754.00 | 88 112.00 | 88 112.00 |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 078.00 | 110 766.00 | 231 883.00 | 524 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496 080.00 | 288 350.00 | 722 324.00 | 2 496 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 916.00 | 546 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 434.00 | 175 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 115.00 | 2 964 115.00 | | 2 964 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 985.00 | 1 816 985.00 | | 1 816 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 894.00 | 446 894.00 | | 446 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 760.00 | 844 760.00 | | 844 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 876.00 | 374 876.00 | | 374 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 823.00 | 2 178 823.00 | | 2 178 823.00 |
VB T. V. A. | 714 842.00 | 714 842.00 | | 714 842.00 |
VC Groupe et associés | 6 562 845.00 | 6 562 845.00 | | 6 562 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 545.00 | 1 654 545.00 | | 1 654 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814 802.00 | 814 802.00 | | 814 802.00 |
VP Divers | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 802.00 | 600 802.00 | | 600 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 981 908.00 | 10 981 908.00 | | 10 981 908.00 |
VW T.V.A. | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 590.00 | 8 250 590.00 | | 8 250 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |