| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 219.00 | 651 750.00 | 397 469.00 | 1 049 219.00 |
AN Terrains | 1 443 076.00 | | 1 443 076.00 | 1 443 076.00 |
AP Constructions | 17 352 716.00 | 8 136 694.00 | 9 216 021.00 | 17 352 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 002 617.00 | 25 745 059.00 | 11 257 558.00 | 37 002 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 291 205.00 | 8 784 472.00 | 506 733.00 | 9 291 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 949.00 | | 939 949.00 | 939 949.00 |
AX Avances et acomptes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 101 849.00 | 43 317 975.00 | 23 783 874.00 | 67 101 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 935.00 | 90 679.00 | 472 257.00 | 562 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 003.00 | 8 029.00 | 5 442 973.00 | 5 451 003.00 |
BZ Autres créances | 9 046 629.00 | | 9 046 629.00 | 9 046 629.00 |
CF Disponibilités | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 236 647.00 | 98 708.00 | 15 137 939.00 | 15 236 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 338 598.00 | 43 416 683.00 | 38 921 915.00 | 82 338 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 14 246 265.00 | 11 894 990.00 | | 14 246 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 784.00 | 2 351 275.00 | | 2 774 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666 959.00 | 159 397.00 | | 666 959.00 |
DK Provisions réglementées | 213 149.00 | 258 037.00 | | 213 149.00 |
DL TOTAL (I) | 21 816 821.00 | 18 579 363.00 | | 21 816 821.00 |
DN Avances conditionnées | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DO TOTAL (II) | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DP Provisions pour risques | 260 779.00 | 548 035.00 | | 260 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 308.00 | 1 339 193.00 | | 1 447 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 087.00 | 1 887 228.00 | | 1 708 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059 778.00 | 10 036 336.00 | | 8 059 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 567.00 | 3 280 966.00 | | 3 601 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 715.00 | 2 521 312.00 | | 2 666 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 600.00 | 481 101.00 | | 711 600.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 8 981.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 048 065.00 | 16 328 696.00 | | 15 048 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 921 915.00 | 37 144 230.00 | | 38 921 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 823 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 884 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 064 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 791.00 | |
GE Autres charges | | | 177 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 961.00 | 26 925.00 | | 14 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 832.00 | 127 570.00 | | 731 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 793.00 | 154 495.00 | | 746 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 012.00 | 299 932.00 | | 387 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 943.00 | 314 640.00 | | 490 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 850.00 | -160 145.00 | | 255 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 262.00 | -979 973.00 | | -965 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 812 016.00 | 26 679 189.00 | | 26 812 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 232.00 | 24 327 914.00 | | 24 037 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 784.00 | 2 351 275.00 | | 2 774 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 982 246.00 | | 3 831 287.00 | 63 982 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 213.00 | 21 472.00 | 67 101 847.00 | 690 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 213.00 | 21 472.00 | 66 039 627.00 | 690 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 991 332.00 | | 3 759 981.00 | 62 991 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | 400.00 | 12 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 308 625.00 | 4 104 379.00 | 21 472.00 | 38 308 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 676 513.00 | 4 084 742.00 | 21 472.00 | 37 676 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 037.00 | 387 012.00 | 431 900.00 | 258 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 035.00 | 12 676.00 | 299 932.00 | 548 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107 135.00 | 12.00 | 180 703.00 | 1 107 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 207.00 | 399 700.00 | 912 535.00 | 1 913 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |