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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 668.00 | 677 283.00 | 409 386.00 | 1 086 668.00 |
AN Terrains | 1 443 076.00 | | 1 443 076.00 | 1 443 076.00 |
AP Constructions | 17 805 766.00 | 9 323 786.00 | 8 481 980.00 | 17 805 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 873 360.00 | 28 111 328.00 | 9 762 032.00 | 37 873 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 525 684.00 | 9 047 497.00 | 478 187.00 | 9 525 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
AX Avances et acomptes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 048 293.00 | 47 159 894.00 | 20 888 399.00 | 68 048 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 978.00 | 68 345.00 | 607 634.00 | 675 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797 139.00 | 8 029.00 | 6 789 110.00 | 6 797 139.00 |
BZ Autres créances | 6 419 643.00 | | 6 419 643.00 | 6 419 643.00 |
CF Disponibilités | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 205 786.00 | 76 374.00 | 14 129 412.00 | 14 205 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 254 318.00 | 47 236 268.00 | 35 018 050.00 | 82 254 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 12 446 265.00 | 14 246 265.00 | | 12 446 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 796.00 | 2 774 784.00 | | 2 892 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875 282.00 | 666 959.00 | | 875 282.00 |
DK Provisions réglementées | 116 956.00 | 213 149.00 | | 116 956.00 |
DL TOTAL (I) | 20 246 963.00 | 21 816 821.00 | | 20 246 963.00 |
DN Avances conditionnées | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DO TOTAL (II) | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
DP Provisions pour risques | 266 489.00 | 260 779.00 | | 266 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755 678.00 | 1 447 308.00 | | 1 755 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022 167.00 | 1 708 087.00 | | 2 022 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 520.00 | 8 059 778.00 | | 6 046 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 441.00 | 3 601 567.00 | | 2 170 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 463.00 | 2 666 715.00 | | 2 643 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 829.00 | 711 600.00 | | 416 829.00 |
EA Autres dettes | 1 122 724.00 | 8 405.00 | | 1 122 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 978.00 | 15 048 065.00 | | 12 399 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 050.00 | 38 921 915.00 | | 35 018 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
FG Production vendue services | 1 217 352.00 | 25 439 528.00 | 26 656 880.00 | 1 217 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 156.00 | 25 439 528.00 | 26 717 685.00 | 1 278 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 865 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 869 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 789 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 258.00 | |
GE Autres charges | | | 137 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 228 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 628.00 | 14 961.00 | | 87 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 235.00 | 731 832.00 | | 405 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 863.00 | 746 793.00 | | 492 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 103 931.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 042.00 | 387 012.00 | | 309 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 661.00 | 490 943.00 | | 318 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 202.00 | 255 850.00 | | 174 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 426.00 | 18 793.00 | | 56 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 263 481.00 | -965 262.00 | | -1 263 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 359 546.00 | 26 812 016.00 | | 27 359 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 466 750.00 | 24 037 232.00 | | 24 466 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 796.00 | 2 774 784.00 | | 2 892 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 101 847.00 | | 1 877 845.00 | 67 101 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 906.00 | | 37 449.00 | 70 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 015.00 | 41 386.00 | 68 048 291.00 | 890 015.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 015.00 | 41 386.00 | 66 948 397.00 | 890 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 313.00 | | | 978 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 039 626.00 | | 1 840 172.00 | 66 039 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001.00 | | 224.00 | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 391 532.00 | 4 039 062.00 | 31 927.00 | 42 391 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 750.00 | 25 533.00 | | 651 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 739 782.00 | 4 013 529.00 | 31 927.00 | 41 739 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 149.00 | 309 042.00 | 405 235.00 | 213 149.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |