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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 044.00 | 725 463.00 | 370 581.00 | 1 096 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944 599.00 | 53 119 407.00 | 17 825 190.00 | 70 944 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 053 624.00 | 53 844 871.00 | 18 208 753.00 | 72 053 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 403.00 | 88 112.00 | 674 291.00 | 762 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 933.00 | 8 029.00 | 3 714 904.00 | 3 722 933.00 |
BZ Autres créances | 7 867 490.00 | | 7 867 490.00 | 7 867 490.00 |
CF Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 808.00 | 96 141.00 | 12 372 667.00 | 12 468 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 522 432.00 | 53 941 013.00 | 30 581 420.00 | 84 522 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 12 331 070.00 | 12 446 265.00 | | 12 331 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 625.00 | 2 920 462.00 | | 2 559 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 095 174.00 | 800 903.00 | | 1 095 174.00 |
DK Provisions réglementées | -68 017.00 | 62 203.00 | | -68 017.00 |
DL TOTAL (I) | 19 833 516.00 | 20 145 498.00 | | 19 833 516.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 238 942.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 238 942.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 405 699.00 | 314 506.00 | | 405 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 634 320.00 | 1 870 873.00 | | 1 634 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 040 019.00 | 2 185 379.00 | | 2 040 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 517.00 | 4 026 783.00 | | 2 014 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 336.00 | 2 841 383.00 | | 2 364 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 197.00 | 2 340 450.00 | | 2 273 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 808.00 | 1 135 848.00 | | 507 808.00 |
EA Autres dettes | 1 348 027.00 | 1 133 906.00 | | 1 348 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 507 884.00 | 11 478 369.00 | | 8 507 884.00 |
ED (V) | | 40.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 581 420.00 | 34 048 228.00 | | 30 581 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
FG Production vendue services | 1 213 136.00 | 22 745 266.00 | 23 958 402.00 | 1 213 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 409.00 | 22 745 266.00 | 24 001 675.00 | 1 256 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 880 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 583.00 | |
GE Autres charges | | | 227 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 519 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 052.00 | 198 746.00 | | 36 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 570.00 | 74 379.00 | | 239 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 463.00 | 302 638.00 | | 276 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 084.00 | 575 763.00 | | 552 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 635.00 | 199 191.00 | | 38 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 907.00 | | | 286 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 242.00 | 283 937.00 | | 146 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 784.00 | 483 128.00 | | 471 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 301.00 | 92 635.00 | | 80 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 168 740.00 | -1 374 668.00 | | -1 168 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 432 856.00 | 26 557 583.00 | | 25 432 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 231.00 | 23 637 121.00 | | 22 873 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 625.00 | 2 920 462.00 | | 2 559 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 096 477.00 | | 2 982 320.00 | 71 096 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199 668.00 | 825 505.00 | 72 053 624.00 | 1 199 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 668.00 | 825 505.00 | 70 944 599.00 | 1 199 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 044.00 | | | 1 096 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 987 808.00 | | 2 981 964.00 | 69 987 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | | 356.00 | 12 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 193 245.00 | 3 762 288.00 | 538 599.00 | 50 193 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 496.00 | 23 967.00 | | 701 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 491 749.00 | 3 738 321.00 | 538 599.00 | 49 491 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 203.00 | 146 242.00 | 276 463.00 | 62 203.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 379.00 | 181 583.00 | 326 943.00 | 2 185 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 593 616.00 | 15 063.00 | 180 742.00 | 593 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 605.00 | 88 112.00 | 78 605.00 | 78 605.00 |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 250.00 | 103 175.00 | 259 347.00 | 680 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 832.00 | 431 000.00 | 862 752.00 | 2 927 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 758.00 | 550 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 242.00 | 312 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014 517.00 | 2 014 517.00 | | 2 014 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 336.00 | 2 364 336.00 | | 2 364 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 440.00 | 1 603 440.00 | | 1 603 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 243.00 | 540 243.00 | | 540 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 808.00 | 507 808.00 | | 507 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 904.00 | 3 714 904.00 | | 3 714 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 521 494.00 | 521 494.00 | | 521 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 893 595.00 | 5 893 595.00 | | 5 893 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 827.00 | 1 268 827.00 | | 1 268 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219 411.00 | 1 219 411.00 | | 1 219 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 659 854.00 | 11 659 854.00 | | 11 659 854.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507 884.00 | 8 507 884.00 | | 8 507 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |