| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 978.00 | 733 021.00 | 334 957.00 | 1 067 978.00 |
AN Terrains | 1 536 076.00 | | 1 536 076.00 | 1 536 076.00 |
AP Constructions | 19 171 341.00 | 13 279 363.00 | 5 891 978.00 | 19 171 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 093 437.00 | 36 796 632.00 | 8 296 805.00 | 45 093 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142 143.00 | 9 822 516.00 | 319 627.00 | 10 142 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 391.00 | | 692 391.00 | 692 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 717 575.00 | 60 631 533.00 | 17 086 042.00 | 77 717 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 509.00 | 116 400.00 | 1 021 109.00 | 1 137 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778 388.00 | | 6 778 388.00 | 6 778 388.00 |
BZ Autres créances | 4 943 951.00 | | 4 943 951.00 | 4 943 951.00 |
CF Disponibilités | 329 096.00 | | 329 096.00 | 329 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 206 523.00 | 116 400.00 | 13 090 123.00 | 13 206 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 924 098.00 | 60 747 933.00 | 30 176 166.00 | 90 924 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 12 669 123.00 | 12 567 623.00 | | 12 669 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 691.00 | 2 349 773.00 | | 2 791 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 953.00 | 688 497.00 | | 570 953.00 |
DK Provisions réglementées | -400 984.00 | -228 521.00 | | -400 984.00 |
DL TOTAL (I) | 19 546 447.00 | 19 293 036.00 | | 19 546 447.00 |
DP Provisions pour risques | 203 028.00 | 354 846.00 | | 203 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262 179.00 | 1 532 820.00 | | 1 262 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 207.00 | 1 887 666.00 | | 1 465 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 64.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 061.00 | 2 964 115.00 | | 5 209 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945 231.00 | 2 412 230.00 | | 2 945 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 235.00 | 844 760.00 | | 485 235.00 |
EA Autres dettes | 524 561.00 | 2 029 421.00 | | 524 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 489.00 | 8 250 590.00 | | 9 164 489.00 |
ED (V) | 23.00 | 113.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 176 166.00 | 29 431 405.00 | | 30 176 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
FG Production vendue services | 471 167.00 | 26 787 157.00 | 27 258 324.00 | 471 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 408.00 | 26 787 157.00 | 27 308 565.00 | 521 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 192 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 259 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 766 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 947 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 095.00 | |
GE Autres charges | | | 262 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 358 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 217.00 | 100 563.00 | | 109 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 029.00 | 175 938.00 | | 190 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 246.00 | 276 501.00 | | 299 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 108.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 566.00 | 15 434.00 | | 17 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 444.00 | 15 542.00 | | 24 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 802.00 | 260 959.00 | | 274 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 125.00 | 33 967.00 | | 96 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706 346.00 | -695 532.00 | | -706 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 567 477.00 | 25 383 851.00 | | 28 567 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 775 785.00 | 23 034 078.00 | | 25 775 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 691.00 | 2 349 773.00 | | 2 791 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 949 483.00 | | 4 168 966.00 | 74 949 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333 717.00 | 67 157.00 | 77 717 575.00 | 1 333 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 698.00 | 1 067 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 717.00 | 37 459.00 | 76 635 389.00 | 1 333 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 044.00 | | 1 631.00 | 1 096 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 840 457.00 | | 4 166 108.00 | 73 840 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 1 228.00 | 12 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 962 717.00 | 3 500 813.00 | 60 741.00 | 56 962 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 009.00 | 13 709.00 | 29 698.00 | 749 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 213 707.00 | 3 487 104.00 | 31 043.00 | 56 213 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -228 521.00 | 17 566.00 | 190 029.00 | -228 521.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 666.00 | 43 095.00 | 465 554.00 | 1 887 666.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 292 208.00 | 12.00 | 63 473.00 | 292 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 754.00 | 116 400.00 | 110 754.00 | 110 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 961.00 | 116 412.00 | 174 227.00 | 402 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 106.00 | 177 073.00 | 829 810.00 | 2 062 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 507.00 | 639 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 566.00 | 190 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209 061.00 | 5 209 061.00 | | 5 209 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406 925.00 | 2 406 925.00 | | 2 406 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 222.00 | 441 222.00 | | 441 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 235.00 | 485 235.00 | | 485 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 778 388.00 | 6 778 388.00 | | 6 778 388.00 |
VB T. V. A. | 833 044.00 | 833 044.00 | | 833 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 229.00 | 2 660 229.00 | | 2 660 229.00 |
VI Groupe et associés | 466 249.00 | 466 249.00 | | 466 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VP Divers | 390 399.00 | 390 399.00 | | 390 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 402.00 | 1 037 402.00 | | 1 037 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 754 127.00 | 11 754 127.00 | | 11 754 127.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 489.00 | 9 164 489.00 | | 9 164 489.00 |