| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 044.00 | 701 496.00 | 394 548.00 | 1 096 044.00 |
AN Terrains | 1 443 076.00 | | 1 443 076.00 | 1 443 076.00 |
AP Constructions | 18 149 356.00 | 10 451 988.00 | 7 697 368.00 | 18 149 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 636 155.00 | 30 378 741.00 | 9 257 414.00 | 39 636 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559 552.00 | 9 254 635.00 | 304 917.00 | 9 559 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199 668.00 | | 1 199 668.00 | 1 199 668.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 096 477.00 | 50 786 861.00 | 20 309 616.00 | 71 096 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 593.00 | 78 605.00 | 588 988.00 | 667 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964 925.00 | 8 029.00 | 4 956 896.00 | 4 964 925.00 |
BZ Autres créances | 8 076 714.00 | | 8 076 714.00 | 8 076 714.00 |
CF Disponibilités | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 825 245.00 | 86 634.00 | 13 738 611.00 | 13 825 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 921 723.00 | 50 873 495.00 | 34 048 228.00 | 84 921 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 457 776.00 | 3 457 776.00 | | 3 457 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
DH Report à nouveau | 12 446 265.00 | 12 446 265.00 | | 12 446 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 462.00 | 2 892 796.00 | | 2 920 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 903.00 | 875 282.00 | | 800 903.00 |
DK Provisions réglementées | 62 203.00 | 116 956.00 | | 62 203.00 |
DL TOTAL (I) | 20 145 498.00 | 20 246 963.00 | | 20 145 498.00 |
DN Avances conditionnées | 238 942.00 | 348 942.00 | | 238 942.00 |
DO TOTAL (II) | 238 942.00 | 348 942.00 | | 238 942.00 |
DP Provisions pour risques | 314 506.00 | 266 489.00 | | 314 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 870 873.00 | 1 755 678.00 | | 1 870 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185 379.00 | 2 022 167.00 | | 2 185 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 783.00 | 6 046 520.00 | | 4 026 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 383.00 | 2 170 441.00 | | 2 841 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 450.00 | 2 643 463.00 | | 2 340 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 848.00 | 416 829.00 | | 1 135 848.00 |
EA Autres dettes | 1 133 906.00 | 1 122 724.00 | | 1 133 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 478 369.00 | 12 399 978.00 | | 11 478 369.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 048 228.00 | 35 018 050.00 | | 34 048 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
FG Production vendue services | 1 302 355.00 | 24 440 541.00 | 25 742 897.00 | 1 302 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 291.00 | 24 440 541.00 | 25 806 832.00 | 1 366 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 949 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 039.00 | |
GE Autres charges | | | 171 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 363 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 746.00 | | | 198 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 379.00 | 87 628.00 | | 74 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 638.00 | 405 235.00 | | 302 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 763.00 | 492 863.00 | | 575 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 191.00 | 160.00 | | 199 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 937.00 | 309 042.00 | | 283 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 128.00 | 318 661.00 | | 483 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 635.00 | 174 202.00 | | 92 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 656.00 | 56 426.00 | | 47 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374 668.00 | -1 263 481.00 | | -1 374 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 557 583.00 | 27 359 546.00 | | 26 557 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 637 121.00 | 24 466 750.00 | | 23 637 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 462.00 | 2 892 796.00 | | 2 920 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 048 293.00 | | 3 387 758.00 | 68 048 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 514.00 | 39 060.00 | 71 096 477.00 | 300 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 514.00 | 38 460.00 | 69 987 808.00 | 300 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 668.00 | | 9 376.00 | 1 086 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 948 400.00 | | 3 378 382.00 | 66 948 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398 666.00 | 3 833 038.00 | 38 460.00 | 46 398 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 283.00 | 24 213.00 | | 677 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721 384.00 | 3 808 825.00 | 38 460.00 | 45 721 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 956.00 | 247 885.00 | 302 638.00 | 116 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 022 167.00 | 231 091.00 | 67 879.00 | 2 022 167.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 761 227.00 | 12.00 | 167 623.00 | 761 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 345.00 | 78 605.00 | 68 345.00 | 68 345.00 |
6T Sur comptes clients | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 602.00 | 78 616.00 | 235 968.00 | 837 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976 725.00 | 557 592.00 | 606 484.00 | 2 976 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 655.00 | 303 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 937.00 | 302 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026 783.00 | 2 026 783.00 | 2 000 000.00 | 4 026 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 383.00 | 2 841 383.00 | | 2 841 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 985.00 | 1 634 985.00 | | 1 634 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 930.00 | 574 930.00 | | 574 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 848.00 | 1 135 848.00 | | 1 135 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 906.00 | 1 133 906.00 | | 1 133 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 956 896.00 | 4 956 896.00 | | 4 956 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 653 242.00 | 653 242.00 | | 653 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 760 657.00 | 4 760 657.00 | | 4 760 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561 050.00 | 2 561 050.00 | | 2 561 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101 178.00 | 13 101 178.00 | | 13 101 178.00 |
VW T.V.A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 478 369.00 | 9 478 369.00 | 2 000 000.00 | 11 478 369.00 |