| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 988.00 | 606 092.00 | 33 895.00 | 639 988.00 |
AH Fonds commercial | 82 209 692.00 | 10 030 004.00 | 72 179 688.00 | 82 209 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373 116.00 | 1 274 915.00 | 5 098 201.00 | 6 373 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 115.00 | 2 000.00 | 479 115.00 | 481 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 002 945.00 | 12 774 011.00 | 81 228 934.00 | 94 002 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242 254.00 | | 1 242 254.00 | 1 242 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638 396.00 | 358 842.00 | 62 279 553.00 | 62 638 396.00 |
BZ Autres créances | 297 662 569.00 | 71 261.00 | 297 591 308.00 | 297 662 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 644 274.00 | 430 103.00 | 361 214 171.00 | 361 644 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 760.00 | | 219 760.00 | 219 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 866 979.00 | 13 204 115.00 | 442 662 865.00 | 455 866 979.00 |
CU Autres participations | 4 077 792.00 | 861 000.00 | 3 216 792.00 | 4 077 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -5 587 838.00 | -2 833 747.00 | | -5 587 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 193.00 | -2 754 090.00 | | -709 193.00 |
DL TOTAL (I) | -3 089 285.00 | -2 380 092.00 | | -3 089 285.00 |
DP Provisions pour risques | 666 437.00 | 2 043 182.00 | | 666 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 325 415.00 | 5 999 705.00 | | 6 325 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991 852.00 | 8 042 887.00 | | 6 991 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 015.00 | 9 875.00 | | 1 980 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 281.00 | 400 981.00 | | 542 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 032.00 | 40 100 546.00 | | 37 901 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 029 453.00 | 17 450 787.00 | | 16 029 453.00 |
EA Autres dettes | 380 219 629.00 | 383 879 092.00 | | 380 219 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473 803.00 | 772 036.00 | | 1 473 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 146 213.00 | 442 613 317.00 | | 438 146 213.00 |
ED (V) | 614 084.00 | 950 502.00 | | 614 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 662 865.00 | 449 226 614.00 | | 442 662 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 787 200.00 | 82 813 081.00 | 177 600 281.00 | 94 787 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 787 200.00 | 82 813 081.00 | 177 600 281.00 | 94 787 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 201 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 896 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 057 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 342 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 065 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 897 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 849 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 869 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 064 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 661.00 | 2 772.00 | | 6 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 958.00 | 2 772.00 | | 296 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 231.00 | -2 772.00 | | -207 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 477.00 | -145 881.00 | | -99 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 012 336.00 | 197 290 008.00 | | 186 012 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 721 529.00 | 200 044 098.00 | | 186 721 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 193.00 | -2 754 090.00 | | -709 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 413 256.00 | | 5 340 158.00 | 93 413 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 420.00 | 4 580 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 454.00 | 4 732 015.00 | 94 002 945.00 | 18 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 049 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 4 171 740.00 | 6 373 116.00 | 18 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 849 680.00 | | 200 000.00 | 82 849 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 934.00 | | 5 101 375.00 | 5 461 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947 787.00 | | 38 783.00 | 4 947 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 783.00 | 1 201 945.00 | 4 035 299.00 | 4 965 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 856.00 | | 153 856.00 | 153 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 380.00 | 66 838.00 | | 500 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311 548.00 | 1 135 107.00 | 3 881 443.00 | 4 311 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 042 887.00 | 1 664 057.00 | 2 715 091.00 | 8 042 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 028 654.00 | 2 040 225.00 | | 8 028 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 944.00 | 25 329.00 | 281 273.00 | 255 944.00 |
6T Sur comptes clients | 328 254.00 | 285 257.00 | 254 669.00 | 328 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 438.00 | 71 261.00 | 46 438.00 | 46 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 622 289.00 | 2 424 072.00 | 2 684 379.00 | 11 622 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 665 176.00 | 4 088 129.00 | 5 399 470.00 | 19 665 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 743 501.00 | 2 550 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 628.00 | 2 849 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901 032.00 | 37 901 032.00 | | 37 901 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207 843.00 | 4 207 843.00 | | 4 207 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826 095.00 | 3 826 095.00 | | 3 826 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 219 629.00 | 380 219 629.00 | | 380 219 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473 803.00 | 1 473 803.00 | | 1 473 803.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 115.00 | 325 269.00 | | 481 115.00 |
UX Autres créances clients | 62 623 123.00 | | | 62 623 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 3 916 627.00 | | | 3 916 627.00 |
VC Groupe et associés | 21 053 113.00 | | | 21 053 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 015.00 | 1 980 015.00 | | 1 980 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 581 528.00 | | | 272 581 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 904 378.00 | 360 727 290.00 | 177 088.00 | 360 904 378.00 |
VW T.V.A. | 7 849 419.00 | 7 849 419.00 | | 7 849 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 603 933.00 | 437 603 933.00 | | 437 603 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 633.00 | | | 633.00 |