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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 778.00 | 609 242.00 | 578 536.00 | 1 187 778.00 |
AH Fonds commercial | 82 848 042.00 | 13 183 354.00 | 69 664 688.00 | 82 848 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344 502.00 | 1 803 130.00 | 5 541 373.00 | 7 344 502.00 |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 808.00 | 4 461.00 | 107 347.00 | 111 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 513 372.00 | 15 600 187.00 | 75 913 185.00 | 91 513 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 225 705.00 | 246 991.00 | 56 978 715.00 | 57 225 705.00 |
BZ Autres créances | 305 925 241.00 | 97 320.00 | 305 827 921.00 | 305 925 241.00 |
CF Disponibilités | 371 267.00 | | 371 267.00 | 371 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 700 898.00 | 344 311.00 | 363 356 587.00 | 363 700 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423 253.00 | | 423 253.00 | 423 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 637 523.00 | 15 944 497.00 | 439 693 025.00 | 455 637 523.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -6 297 031.00 | -5 587 838.00 | | -6 297 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 807.00 | -709 193.00 | | -1 088 807.00 |
DL TOTAL (I) | -4 178 092.00 | -3 089 285.00 | | -4 178 092.00 |
DP Provisions pour risques | 589 499.00 | 666 437.00 | | 589 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 401 190.00 | 6 325 415.00 | | 8 401 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 990 689.00 | 6 991 852.00 | | 8 990 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 980 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 729.00 | 542 281.00 | | 487 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133 961.00 | 37 901 032.00 | | 36 133 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514 390.00 | 16 029 453.00 | | 19 514 390.00 |
EA Autres dettes | 377 561 240.00 | 380 219 629.00 | | 377 561 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 776.00 | 1 473 803.00 | | 762 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 460 096.00 | 438 146 213.00 | | 434 460 096.00 |
ED (V) | 420 332.00 | 614 084.00 | | 420 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 693 025.00 | 442 662 865.00 | | 439 693 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 004 150.00 | 68 842 913.00 | 177 847 063.00 | 109 004 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 004 150.00 | 68 842 913.00 | 177 847 063.00 | 109 004 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 654 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 798 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 657 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 153 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 741 149.00 | |
GE Autres charges | | | 760 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 383 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 433 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 6 661.00 | | 5 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 290 297.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 296 958.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | -207 231.00 | | -5 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 368.00 | -99 477.00 | | 471 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 058 322.00 | 186 012 336.00 | | 183 058 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 147 129.00 | 186 721 529.00 | | 184 147 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 807.00 | -709 193.00 | | -1 088 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 002 945.00 | | 2 481 004.00 | 94 002 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 447 100.00 | 133 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 4 770 578.00 | 91 513 372.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 51 210.00 | 84 035 820.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 268.00 | 7 344 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 049 680.00 | | 1 237 350.00 | 83 049 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373 116.00 | | 1 243 654.00 | 6 373 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580 150.00 | | | 4 580 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 133.00 | 854 842.00 | 323 477.00 | 1 842 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 218.00 | 54 360.00 | 51 210.00 | 567 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 915.00 | 800 482.00 | 272 267.00 | 1 274 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | 24 610.00 | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 991 852.00 | 3 040 373.00 | 1 041 536.00 | 6 991 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 068 878.00 | 3 153 350.00 | | 10 068 878.00 |
6T Sur comptes clients | 358 842.00 | 97 860.00 | 209 712.00 | 358 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 261.00 | 72 821.00 | 46 762.00 | 71 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361 982.00 | 6 543 284.00 | 4 334 265.00 | 11 361 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 353 834.00 | 9 583 657.00 | 5 375 801.00 | 18 353 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060 180.00 | 1 078 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 433 024.00 | 219 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133 961.00 | 36 133 961.00 | | 36 133 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307 632.00 | 4 307 632.00 | | 4 307 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455 592.00 | 5 455 592.00 | | 5 455 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 561 240.00 | 377 561 240.00 | | 377 561 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 776.00 | 762 776.00 | | 762 776.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 808.00 | 108 683.00 | | 111 808.00 |
UX Autres créances clients | 57 217 070.00 | | | 57 217 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 3 067 776.00 | | | 3 067 776.00 |
VC Groupe et associés | 42 689 745.00 | | | 42 689 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 091.00 | 337 091.00 | | 337 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 167 650.00 | | | 260 167 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 312 284.00 | 363 287 917.00 | 24 367.00 | 363 312 284.00 |
VW T.V.A. | 9 414 076.00 | 9 414 076.00 | | 9 414 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 972 368.00 | 433 972 368.00 | | 433 972 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 662.00 | | | 662.00 |