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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 275.00 | 971 024.00 | 177 251.00 | 1 148 275.00 |
AH Fonds commercial | 82 848 042.00 | 22 188 354.00 | 60 659 688.00 | 82 848 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126 554.00 | 3 076 469.00 | 4 050 085.00 | 7 126 554.00 |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 741.00 | 8 308.00 | 46 433.00 | 54 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 198 855.00 | 26 244 154.00 | 64 954 700.00 | 91 198 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 339.00 | | 848 339.00 | 848 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 134 632.00 | 220 195.00 | 60 914 438.00 | 61 134 632.00 |
BZ Autres créances | 257 962 431.00 | 10 749.00 | 257 951 682.00 | 257 962 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 987 792.00 | 230 944.00 | 319 756 849.00 | 319 987 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 378 188.00 | 26 475 098.00 | 384 903 090.00 | 411 378 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -10 500 749.00 | -7 385 838.00 | | -10 500 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 413 016.00 | -3 114 911.00 | | -9 413 016.00 |
DL TOTAL (I) | -16 706 019.00 | -7 293 004.00 | | -16 706 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 145 372.00 | 2 660 417.00 | | 2 145 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 787 821.00 | 7 712 216.00 | | 8 787 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 933 192.00 | 10 372 633.00 | | 10 933 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 878.00 | 176 407.00 | | 22 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 070.00 | 700 661.00 | | 566 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 646 546.00 | 33 082 179.00 | | 54 646 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 890 384.00 | 17 645 922.00 | | 16 890 384.00 |
EA Autres dettes | 317 472 989.00 | 393 749 196.00 | | 317 472 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 746.00 | 676 996.00 | | 771 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 370 613.00 | 446 031 362.00 | | 390 370 613.00 |
ED (V) | 305 305.00 | 148 263.00 | | 305 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 903 090.00 | 449 259 254.00 | | 384 903 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 338 060.00 | 62 359 645.00 | 172 697 705.00 | 110 338 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 338 060.00 | 62 359 645.00 | 172 697 705.00 | 110 338 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 066 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 224 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 953 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 708 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 796 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160 492.00 | |
GE Autres charges | | | 335 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 509 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 442 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 694 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 859.00 | 12 093.00 | | 386 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 859.00 | 12 093.00 | | 386 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 741.00 | 232.00 | | 105 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 741.00 | 232.00 | | 105 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 118.00 | 11 861.00 | | 281 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 083 609.00 | 148 414 214.00 | | 176 083 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 496 625.00 | 151 529 125.00 | | 185 496 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 413 016.00 | -3 114 911.00 | | -9 413 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 215 505.00 | | 5 750.00 | 91 215 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 400.00 | 75 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 91 198 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 996 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 996 317.00 | | | 83 996 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120 804.00 | | 5 750.00 | 7 120 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 303.00 | 933 363.00 | -953.00 | 3 074 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 483.00 | 191 667.00 | | 740 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 820.00 | 741 696.00 | -953.00 | 2 333 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 6 308.00 | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 372 633.00 | 1 322 025.00 | 761 465.00 | 10 372 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 431 228.00 | 5 796 000.00 | | 16 431 228.00 |
6T Sur comptes clients | 163 036.00 | 213 676.00 | 156 517.00 | 163 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 581.00 | 13 332.00 | 11 164.00 | 8 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 604 845.00 | 6 029 316.00 | 167 681.00 | 16 604 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 977 478.00 | 7 351 341.00 | 929 146.00 | 26 977 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 305 089.00 | 832 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 252.00 | 96 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 646 546.00 | 54 646 546.00 | | 54 646 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409 674.00 | 3 409 674.00 | | 3 409 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465 868.00 | 4 465 868.00 | | 4 465 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 472 989.00 | 317 472 989.00 | | 317 472 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 746.00 | 771 746.00 | | 771 746.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
UX Autres créances clients | 61 127 796.00 | 61 127 796.00 | | 61 127 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 6 099 245.00 | 6 099 245.00 | | 6 099 245.00 |
VC Groupe et associés | 39 072 719.00 | 39 072 719.00 | | 39 072 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 152.00 | 474 152.00 | | 474 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 665 525.00 | 212 665 525.00 | | 212 665 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 215 437.00 | 319 215 437.00 | | 319 215 437.00 |
VW T.V.A. | 8 540 689.00 | 8 540 689.00 | | 8 540 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 804 543.00 | 389 804 543.00 | | 389 804 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 652.00 | | | 652.00 |