| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 275.00 | 779 357.00 | 368 918.00 | 1 148 275.00 |
AH Fonds commercial | 82 848 042.00 | 16 392 354.00 | 66 455 688.00 | 82 848 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120 804.00 | 2 333 820.00 | 4 786 984.00 | 7 120 804.00 |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 141.00 | 2 000.00 | 75 141.00 | 77 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 215 505.00 | 19 507 531.00 | 71 707 974.00 | 91 215 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244 615.00 | | 2 244 615.00 | 2 244 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 097 238.00 | 163 036.00 | 53 934 202.00 | 54 097 238.00 |
BZ Autres créances | 321 200 435.00 | 8 581.00 | 321 191 854.00 | 321 200 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 567 449.00 | 171 616.00 | 377 395 832.00 | 377 567 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 938 402.00 | 19 679 147.00 | 449 259 254.00 | 468 938 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -7 385 838.00 | -6 297 031.00 | | -7 385 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114 911.00 | -1 088 807.00 | | -3 114 911.00 |
DL TOTAL (I) | -7 293 004.00 | -4 178 092.00 | | -7 293 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 660 417.00 | 589 499.00 | | 2 660 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 712 216.00 | 8 401 190.00 | | 7 712 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 372 633.00 | 8 990 689.00 | | 10 372 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 661.00 | 487 729.00 | | 700 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 082 179.00 | 36 133 961.00 | | 33 082 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 645 922.00 | 19 514 390.00 | | 17 645 922.00 |
EA Autres dettes | 393 749 196.00 | 377 561 240.00 | | 393 749 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 996.00 | 762 776.00 | | 676 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 031 362.00 | 434 460 096.00 | | 446 031 362.00 |
ED (V) | 148 263.00 | 420 332.00 | | 148 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 259 254.00 | 439 693 025.00 | | 449 259 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 614 803.00 | 41 294 966.00 | 142 909 768.00 | 101 614 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 614 803.00 | 41 294 966.00 | 142 909 768.00 | 101 614 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 561 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 428 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 772 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 943 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 209 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 221 498.00 | |
GE Autres charges | | | 414 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 621 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 137 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 5 484.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 5 679.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 861.00 | -5 679.00 | | 11 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 296.00 | 471 368.00 | | -10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 414 214.00 | 183 058 322.00 | | 148 414 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 529 125.00 | 184 147 129.00 | | 151 529 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114 911.00 | -1 088 807.00 | | -3 114 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 513 372.00 | 6 684.00 | 8 907.00 | 91 513 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 351.00 | 98 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 459.00 | 91 215 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 502.00 | 83 996 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 605.00 | 7 120 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 035 820.00 | | | 84 035 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344 502.00 | | 8 907.00 | 7 344 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 050.00 | 6 684.00 | | 133 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 497.00 | 960 913.00 | 260 108.00 | 2 373 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 368.00 | 197 617.00 | 27 502.00 | 570 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 130.00 | 763 296.00 | 232 605.00 | 1 803 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 461.00 | | 2 461.00 | 4 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 990 689.00 | 3 397 177.00 | 2 015 234.00 | 8 990 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 222 228.00 | 3 209 000.00 | | 13 222 228.00 |
6T Sur comptes clients | 246 991.00 | 118 360.00 | 202 315.00 | 246 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 320.00 | | 88 740.00 | 97 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 571 000.00 | 3 327 360.00 | 293 515.00 | 13 571 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 561 689.00 | 6 724 537.00 | 2 308 749.00 | 22 561 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 546 858.00 | 2 185 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 680.00 | 122 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 082 179.00 | 33 082 179.00 | | 33 082 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078 088.00 | 4 078 088.00 | | 4 078 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259 134.00 | 5 259 134.00 | | 5 259 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 749 196.00 | 393 749 196.00 | | 393 749 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 996.00 | 676 996.00 | | 676 996.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 141.00 | 73 640.00 | 3 501.00 | 77 141.00 |
UX Autres créances clients | 54 035 291.00 | 54 035 291.00 | | 54 035 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VB T. V. A. | 3 903 987.00 | 3 903 987.00 | | 3 903 987.00 |
VC Groupe et associés | 28 892 835.00 | 28 892 835.00 | | 28 892 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VP Divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 313 750.00 | 288 313 750.00 | | 288 313 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 421 217.00 | 375 396 474.00 | 24 743.00 | 375 421 217.00 |
VW T.V.A. | 8 116 014.00 | 8 116 014.00 | | 8 116 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 330 701.00 | 445 330 701.00 | | 445 330 701.00 |