| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 925.00 | 1 140 925.00 | | 1 140 925.00 |
AH Fonds commercial | 82 848 042.00 | 27 814 578.00 | 55 033 464.00 | 82 848 042.00 |
AP Constructions | 117 372.00 | 26 796.00 | 90 576.00 | 117 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 933.00 | 1 137 744.00 | 440 189.00 | 1 577 933.00 |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | 6 308.00 | 19 602.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 731 424.00 | 30 126 351.00 | 55 605 073.00 | 85 731 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413 846.00 | | 1 413 846.00 | 1 413 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 865 455.00 | 1 093 271.00 | 79 772 184.00 | 80 865 455.00 |
BZ Autres créances | 443 257 354.00 | | 443 257 354.00 | 443 257 354.00 |
CF Disponibilités | 545 599.00 | | 545 599.00 | 545 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 250 062.00 | 1 093 271.00 | 525 156 790.00 | 526 250 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 208.00 | | 245 208.00 | 245 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 226 695.00 | 31 219 623.00 | 581 007 072.00 | 612 226 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -19 409 591.00 | -24 413 123.00 | | -19 409 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891 616.00 | 5 003 532.00 | | 10 891 616.00 |
DL TOTAL (I) | -5 310 230.00 | -16 201 845.00 | | -5 310 230.00 |
DP Provisions pour risques | 956 903.00 | 345 862.00 | | 956 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 484 796.00 | 7 856 520.00 | | 6 484 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 441 699.00 | 8 202 382.00 | | 7 441 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 512.00 | 201 167.00 | | 1 282 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 964.00 | 475 087.00 | | 1 108 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351 945.00 | 69 295 648.00 | | 73 351 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430 669.00 | 22 620 126.00 | | 28 430 669.00 |
EA Autres dettes | 472 382 461.00 | 380 478 664.00 | | 472 382 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154 356.00 | 620 582.00 | | 2 154 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 710 907.00 | 473 691 274.00 | | 578 710 907.00 |
ED (V) | 164 695.00 | 272 914.00 | | 164 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 007 072.00 | 465 964 724.00 | | 581 007 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 129 923.00 | 70 324 889.00 | 255 454 812.00 | 185 129 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 129 923.00 | 70 324 889.00 | 255 454 812.00 | 185 129 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 382 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 728 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 249 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 894 473.00 | |
GE Autres charges | | | 932 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 705 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 337 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 048 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274 512.00 | 4 221 939.00 | | 1 274 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 512.00 | 6 221 939.00 | | 1 274 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 4 293 701.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 4 293 701.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274 257.00 | 1 928 238.00 | | 1 274 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 927 214.00 | 323 024.00 | | 927 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 003.00 | 761 811.00 | | 1 498 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 380 830.00 | 223 742 171.00 | | 265 380 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 489 214.00 | 218 738 639.00 | | 254 489 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891 616.00 | 5 003 532.00 | | 10 891 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 573 799.00 | | 157 625.00 | 85 573 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 731 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 988 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 988 967.00 | | | 83 988 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 680.00 | | 157 625.00 | 1 537 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 514.00 | 110 519.00 | | 2 114 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 156.00 | | | 1 068 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 358.00 | 110 519.00 | | 1 046 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 202 382.00 | 2 160 073.00 | 2 920 756.00 | 8 202 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 887 348.00 | | | 27 887 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 856.00 | 2 807.00 | | 4 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235 049.00 | 733 658.00 | 875 435.00 | 1 235 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 133 561.00 | 736 465.00 | 875 435.00 | 29 133 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 335 943.00 | 2 896 538.00 | 3 796 191.00 | 37 335 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630 938.00 | 3 666 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 600.00 | 129 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 351 945.00 | 73 351 945.00 | | 73 351 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326 717.00 | 7 326 717.00 | | 7 326 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149 767.00 | 7 149 767.00 | | 7 149 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 603 146.00 | 471 603 146.00 | | 471 603 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154 356.00 | 2 154 356.00 | | 2 154 356.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 80 685 825.00 | 80 685 825.00 | | 80 685 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
VB T. V. A. | 7 586 332.00 | 7 586 332.00 | | 7 586 332.00 |
VC Groupe et associés | 122 599 483.00 | 122 599 483.00 | | 122 599 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 512.00 | 1 282 512.00 | | 1 282 512.00 |
VI Groupe et associés | 779 315.00 | 779 315.00 | | 779 315.00 |
VP Divers | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 651.00 | 702 651.00 | | 702 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 804 577.00 | 312 804 577.00 | | 312 804 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
VW T.V.A. | 13 251 534.00 | 13 251 534.00 | | 13 251 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 601 943.00 | 577 601 943.00 | | 577 601 943.00 |