| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 925.00 | 1 140 925.00 | | 1 140 925.00 |
AH Fonds commercial | 82 848 042.00 | 27 814 578.00 | 55 033 464.00 | 82 848 042.00 |
AP Constructions | 96 660.00 | 3 497.00 | 93 163.00 | 96 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 058.00 | 1 337 272.00 | 501 785.00 | 1 839 058.00 |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 610.00 | 6 308.00 | 36 302.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 988 538.00 | 30 302 581.00 | 55 685 957.00 | 85 988 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972 972.00 | | 1 972 972.00 | 1 972 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 900 282.00 | 573 931.00 | 65 326 351.00 | 65 900 282.00 |
BZ Autres créances | 267 265 410.00 | 9 701.00 | 267 255 708.00 | 267 265 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 215 596.00 | 583 633.00 | 334 631 963.00 | 335 215 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403 788.00 | | 403 788.00 | 403 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 607 921.00 | 30 886 213.00 | 390 721 708.00 | 421 607 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -19 913 765.00 | -10 500 749.00 | | -19 913 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 499 358.00 | -9 413 016.00 | | -4 499 358.00 |
DL TOTAL (I) | -21 205 377.00 | -16 706 019.00 | | -21 205 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 626 533.00 | 2 145 372.00 | | 3 626 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 749 585.00 | 8 787 821.00 | | 8 749 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 376 117.00 | 10 933 192.00 | | 12 376 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 394.00 | 22 878.00 | | 1 953 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 591.00 | 566 070.00 | | 1 485 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 018 617.00 | 54 646 546.00 | | 51 018 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190 530.00 | 16 890 384.00 | | 15 190 530.00 |
EA Autres dettes | 328 631 890.00 | 317 472 989.00 | | 328 631 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 021.00 | 771 746.00 | | 883 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 163 043.00 | 390 370 613.00 | | 399 163 043.00 |
ED (V) | 387 925.00 | 305 305.00 | | 387 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 721 708.00 | 384 903 090.00 | | 390 721 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 463 232.00 | 72 584 190.00 | 184 047 422.00 | 111 463 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 463 232.00 | 72 584 190.00 | 184 047 422.00 | 111 463 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 958 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 081 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 052 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 187 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 721 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 661 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904 144.00 | |
GE Autres charges | | | 339 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 515 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999 424.00 | 386 859.00 | | 999 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270 312.00 | | | 2 270 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269 736.00 | 386 859.00 | | 3 269 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 530.00 | 105 741.00 | | 51 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270 312.00 | | | 2 270 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 530.00 | | | 727 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 372.00 | 105 741.00 | | 3 049 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 364.00 | 281 118.00 | | 220 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 458.00 | | | 199 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 187 213.00 | 176 083 609.00 | | 193 187 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 686 571.00 | 185 496 625.00 | | 197 686 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 499 358.00 | -9 413 016.00 | | -4 499 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 198 855.00 | 15 670.00 | 99 563.00 | 91 198 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 801.00 | 63 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325 550.00 | 85 988 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | 83 988 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290 398.00 | 1 935 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 996 317.00 | | | 83 996 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126 554.00 | | 99 563.00 | 7 126 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 983.00 | 15 670.00 | | 75 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 618.00 | 698 753.00 | 2 299 907.00 | 4 008 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 149.00 | 143 356.00 | 7 350.00 | 932 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 469.00 | 555 397.00 | 2 292 557.00 | 3 076 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 308.00 | | 2 000.00 | 8 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 933 192.00 | 3 061 522.00 | 1 618 597.00 | 10 933 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 227 228.00 | 5 660 119.00 | | 22 227 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220 195.00 | 642 727.00 | 288 990.00 | 220 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 749.00 | 5 657.00 | 6 705.00 | 10 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 466 480.00 | 6 309 964.00 | 297 695.00 | 22 466 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 399 672.00 | 9 371 486.00 | 1 916 292.00 | 33 399 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 178 080.00 | 1 870 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 193 407.00 | 46 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 018 617.00 | 51 018 617.00 | | 51 018 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482 326.00 | 3 482 326.00 | | 3 482 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444 482.00 | 2 444 482.00 | | 2 444 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 432 432.00 | 328 432 432.00 | | 328 432 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 021.00 | 883 021.00 | | 883 021.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
UX Autres créances clients | 65 671 561.00 | 65 671 561.00 | | 65 671 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 721.00 | 228 721.00 | | 228 721.00 |
VB T. V. A. | 5 685 667.00 | 5 685 667.00 | | 5 685 667.00 |
VC Groupe et associés | 46 150 389.00 | 46 150 389.00 | | 46 150 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 605.00 | 1 970 605.00 | | 1 970 605.00 |
VI Groupe et associés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 647.00 | 250 647.00 | | 250 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 415 191.00 | 215 415 191.00 | | 215 415 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
VW T.V.A. | 8 977 368.00 | 8 977 368.00 | | 8 977 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 694 663.00 | 397 694 663.00 | | 397 694 663.00 |