| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 925.00 | 1 140 925.00 | | 1 140 925.00 |
AH Fonds commercial | 82 848 042.00 | 27 814 578.00 | 55 033 464.00 | 82 848 042.00 |
AP Constructions | 117 372.00 | 15 059.00 | 102 313.00 | 117 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 308.00 | 1 036 156.00 | 384 152.00 | 1 420 308.00 |
BF Prêts | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 910.00 | 6 308.00 | 19 602.00 | 25 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 573 799.00 | 30 013 026.00 | 55 560 774.00 | 85 573 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975 889.00 | | 975 889.00 | 975 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 423 301.00 | 1 235 049.00 | 70 188 252.00 | 71 423 301.00 |
BZ Autres créances | 338 763 664.00 | | 338 763 664.00 | 338 763 664.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 969.00 | | 323 969.00 | 323 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 486 874.00 | 1 235 049.00 | 410 251 826.00 | 411 486 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 212 973.00 | 31 248 075.00 | 465 964 899.00 | 497 212 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 084.00 | 2 916 084.00 | | 2 916 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
DH Report à nouveau | -24 413 123.00 | -19 913 765.00 | | -24 413 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003 532.00 | -4 499 358.00 | | 5 003 532.00 |
DL TOTAL (I) | -16 201 845.00 | -21 205 377.00 | | -16 201 845.00 |
DP Provisions pour risques | 345 862.00 | 3 626 533.00 | | 345 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 856 520.00 | 8 749 585.00 | | 7 856 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 202 382.00 | 12 376 118.00 | | 8 202 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 167.00 | 1 970 605.00 | | 201 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 087.00 | 1 485 591.00 | | 475 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 295 648.00 | 51 018 617.00 | | 69 295 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620 301.00 | 15 190 530.00 | | 22 620 301.00 |
EA Autres dettes | 380 478 664.00 | 328 631 890.00 | | 380 478 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 582.00 | 883 021.00 | | 620 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 691 448.00 | 399 180 254.00 | | 473 691 448.00 |
ED (V) | 272 914.00 | 387 925.00 | | 272 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 964 899.00 | 390 738 919.00 | | 465 964 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 861 379.00 | 65 544 464.00 | 210 405 843.00 | 144 861 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 861 379.00 | 65 544 464.00 | 210 405 843.00 | 144 861 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 542 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 618 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 631 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 531.00 | |
GE Autres charges | | | 589 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 175 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 018 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 160 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221 939.00 | 999 424.00 | | 4 221 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 270 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221 939.00 | 3 269 736.00 | | 6 221 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293 701.00 | 51 530.00 | | 4 293 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 727 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293 701.00 | 3 049 372.00 | | 4 293 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928 238.00 | 220 364.00 | | 1 928 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 811.00 | 199 458.00 | | 761 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 742 171.00 | 193 187 213.00 | | 223 742 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 738 639.00 | 197 686 571.00 | | 218 738 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003 532.00 | -4 499 358.00 | | 5 003 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 988 538.00 | | 22 445.00 | 85 988 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 47 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 183.00 | 85 573 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 988 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 483.00 | 1 537 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 988 967.00 | | | 83 988 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 718.00 | | 22 445.00 | 1 935 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 465.00 | 127 532.00 | 420 483.00 | 2 407 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 156.00 | | | 1 068 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 309.00 | 127 532.00 | 420 483.00 | 1 339 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 376 117.00 | 1 242 769.00 | 5 416 504.00 | 12 376 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 887 348.00 | | | 27 887 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 461.00 | 3 396.00 | | 1 461.00 |
6T Sur comptes clients | 573 931.00 | 921 382.00 | 260 265.00 | 573 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 478 749.00 | 924 778.00 | 269 966.00 | 28 478 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 854 866.00 | 2 167 547.00 | 5 686 471.00 | 40 854 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010 309.00 | 3 549 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 157 238.00 | 136 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 295 648.00 | 69 295 648.00 | | 69 295 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650 525.00 | 6 650 525.00 | | 6 650 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400 974.00 | 5 400 974.00 | | 5 400 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 905 624.00 | 379 905 624.00 | | 379 905 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 582.00 | 620 582.00 | | 620 582.00 |
UP Prêts | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 71 162 348.00 | 71 162 348.00 | | 71 162 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657 656.00 | 657 656.00 | | 657 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 953.00 | 260 953.00 | | 260 953.00 |
VB T. V. A. | 8 058 683.00 | 8 058 683.00 | | 8 058 683.00 |
VC Groupe et associés | 120 000 789.00 | 120 000 789.00 | | 120 000 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 167.00 | 201 167.00 | | 201 167.00 |
VI Groupe et associés | 573 040.00 | 573 040.00 | | 573 040.00 |
VP Divers | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 935.00 | 513 935.00 | | 513 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 837 325.00 | 209 837 325.00 | | 209 837 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 969.00 | 323 969.00 | | 323 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 558 086.00 | 410 558 086.00 | | 410 558 086.00 |
VW T.V.A. | 10 054 866.00 | 10 054 866.00 | | 10 054 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 216 361.00 | 473 216 361.00 | | 473 216 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | | | 701.00 |