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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 7 383.00 | 14 282.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 167 737.00 | 126 822.00 | 40 915.00 | 167 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 460.00 | 86 565.00 | 15 895.00 | 102 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 086.00 | 88 777.00 | 58 309.00 | 147 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 386.00 | 311 817.00 | 221 570.00 | 533 386.00 |
BN En cours de production de biens | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 49 957.00 | 1 600.00 | 48 357.00 | 49 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 276 738.00 | | 276 738.00 | 276 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 725.00 | 1 600.00 | 434 125.00 | 435 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 111.00 | 313 417.00 | 655 694.00 | 969 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 368 496.00 | 344 561.00 | | 368 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | 32 935.00 | | 31 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 622.00 | 18 380.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 431 984.00 | 412 645.00 | | 431 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 8 154.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 898.00 | 109 198.00 | | 116 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 445.00 | 37 953.00 | | 65 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 49 383.00 | | 40 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 711.00 | 204 688.00 | | 223 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 694.00 | 617 333.00 | | 655 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 711.00 | 204 217.00 | | 223 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 742.00 | | 26 606.00 | 522 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 962.00 | 533 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 962.00 | 438 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 304.00 | | 26 606.00 | 428 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 410.00 | 35 547.00 | 10 140.00 | 286 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 140.00 | 35 547.00 | 10 140.00 | 284 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 272.00 | 106 203.00 | 69.00 | 106 272.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 711.00 | 223 711.00 | | 223 711.00 |