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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 9 469.00 | 12 196.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 193 366.00 | 169 071.00 | 24 295.00 | 193 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 330.00 | 119 745.00 | 12 585.00 | 132 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 403.00 | 106 583.00 | 61 820.00 | 168 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 202.00 | 407 138.00 | 203 064.00 | 610 202.00 |
BN En cours de production de biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 425 427.00 | | 425 427.00 | 425 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 130.00 | | 578 130.00 | 578 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 332.00 | 407 138.00 | 781 194.00 | 1 188 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 303 529.00 | 299 562.00 | | 303 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | 34 967.00 | | 34 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 183.00 | 6 168.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 493 592.00 | 492 221.00 | | 493 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 118.00 | 52 537.00 | | 36 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 908.00 | 160 685.00 | | 182 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 37 193.00 | | 38 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | 43 362.00 | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 602.00 | 304 890.00 | | 287 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 194.00 | 797 111.00 | | 781 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 555.00 | 257 682.00 | | 263 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 252.00 | | 27 251.00 | 596 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 610 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 515 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 814.00 | | 27 251.00 | 501 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 956.00 | 27 074.00 | 4 891.00 | 384 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 686.00 | 27 074.00 | 4 891.00 | 382 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 106.00 | 12 060.00 | 24 047.00 | 36 106.00 |
VI Groupe et associés | 182 908.00 | 182 908.00 | | 182 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 735.00 | 87 666.00 | 69.00 | 87 735.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 602.00 | 263 555.00 | 24 047.00 | 287 602.00 |