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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 9 469.00 | 12 196.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 193 366.00 | 163 645.00 | 29 721.00 | 193 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 879.00 | 114 476.00 | 11 403.00 | 125 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 903.00 | 95 095.00 | 65 808.00 | 160 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 252.00 | 384 956.00 | 211 296.00 | 596 252.00 |
BT Marchandises | 98 307.00 | 1 600.00 | 96 707.00 | 98 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 380 714.00 | | 380 714.00 | 380 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 415.00 | 1 600.00 | 585 815.00 | 587 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 667.00 | 386 556.00 | 797 111.00 | 1 183 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 245.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 299 562.00 | 416 338.00 | | 299 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 32 979.00 | | 34 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 168.00 | 7 811.00 | | 6 168.00 |
DL TOTAL (I) | 492 221.00 | 473 897.00 | | 492 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 537.00 | 20 546.00 | | 52 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 685.00 | 164 144.00 | | 160 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 114.00 | 3 030.00 | | 11 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 60 698.00 | | 37 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 362.00 | 37 215.00 | | 43 362.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 890.00 | 286 022.00 | | 304 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 111.00 | 759 920.00 | | 797 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 682.00 | 270 722.00 | | 257 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 353.00 | | 48 098.00 | 596 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 200.00 | 596 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 200.00 | 501 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 915.00 | | 48 098.00 | 501 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 873.00 | 22 304.00 | 41 222.00 | 403 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 603.00 | 22 304.00 | 41 222.00 | 401 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 1 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 520.00 | 16 426.00 | 36 094.00 | 52 520.00 |
VI Groupe et associés | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 93 331.00 | 69.00 | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 776.00 | 257 682.00 | 36 094.00 | 293 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |