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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 9 469.00 | 12 196.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 193 366.00 | 157 846.00 | 35 521.00 | 193 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 281.00 | 108 087.00 | 16 193.00 | 124 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 603.00 | 126 201.00 | 36 402.00 | 162 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 353.00 | 403 873.00 | 192 480.00 | 596 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 987.00 | 1 200.00 | 70 787.00 | 71 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 348 430.00 | | 348 430.00 | 348 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 639.00 | 1 200.00 | 567 439.00 | 568 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 993.00 | 405 073.00 | 759 920.00 | 1 164 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 416 338.00 | 402 370.00 | | 416 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | 28 968.00 | | 32 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 811.00 | 10 512.00 | | 7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 473 897.00 | 458 620.00 | | 473 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 546.00 | 28 737.00 | | 20 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 144.00 | 148 372.00 | | 164 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 45 321.00 | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 215.00 | 34 376.00 | | 37 215.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 022.00 | 256 806.00 | | 286 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 920.00 | 715 425.00 | | 759 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 722.00 | 236 270.00 | | 270 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 712.00 | | 16 350.00 | 592 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 596 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 708.00 | 501 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 274.00 | | 16 350.00 | 498 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 967.00 | 30 973.00 | 9 067.00 | 381 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 697.00 | 30 973.00 | 9 067.00 | 379 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 1 200.00 | 2 158.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | 1 200.00 | 2 158.00 | 2 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 546.00 | 8 276.00 | 12 270.00 | 20 546.00 |
VI Groupe et associés | 164 144.00 | 164 144.00 | | 164 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 632.00 | 130 563.00 | 69.00 | 130 632.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 992.00 | 270 722.00 | 12 270.00 | 282 992.00 |