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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 8 311.00 | 13 354.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 182 067.00 | 137 974.00 | 44 092.00 | 182 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 249.00 | 93 300.00 | 19 949.00 | 113 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 928.00 | 101 517.00 | 45 412.00 | 146 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 347.00 | 343 372.00 | 214 975.00 | 558 347.00 |
BN En cours de production de biens | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 322 478.00 | | 322 478.00 | 322 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 890.00 | | 497 890.00 | 497 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 237.00 | 343 372.00 | 712 865.00 | 1 056 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 389 592.00 | 368 496.00 | | 389 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | 31 096.00 | | 27 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 317.00 | 15 622.00 | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 447 456.00 | 431 984.00 | | 447 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 734.00 | 471.00 | | 16 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 374.00 | 116 898.00 | | 127 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 967.00 | 65 445.00 | | 68 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | 40 897.00 | | 41 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 409.00 | 223 711.00 | | 265 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 865.00 | 655 694.00 | | 712 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 632.00 | 223 711.00 | | 252 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 386.00 | | 26 987.00 | 533 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 558 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 463 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 948.00 | | 26 987.00 | 438 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 817.00 | 33 581.00 | 2 026.00 | 311 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 547.00 | 33 581.00 | 2 026.00 | 309 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 734.00 | 3 971.00 | 12 763.00 | 16 734.00 |
VI Groupe et associés | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 931.00 | 98 862.00 | 69.00 | 98 931.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 395.00 | 252 632.00 | 12 763.00 | 265 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |