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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 9 240.00 | 12 425.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 193 366.00 | 149 662.00 | 43 704.00 | 193 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 814.00 | 101 416.00 | 20 398.00 | 121 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 428.00 | 119 379.00 | 42 049.00 | 161 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 712.00 | 381 967.00 | 210 745.00 | 592 712.00 |
BN En cours de production de biens | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BT Marchandises | 68 915.00 | 1 500.00 | 67 415.00 | 68 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | 658.00 | 14 357.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 319 240.00 | | 319 240.00 | 319 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 838.00 | 2 158.00 | 504 681.00 | 506 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 550.00 | 384 125.00 | 715 425.00 | 1 099 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 402 370.00 | 389 592.00 | | 402 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | 27 777.00 | | 28 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 512.00 | 13 317.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 458 620.00 | 447 456.00 | | 458 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 737.00 | 16 734.00 | | 28 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 372.00 | 127 374.00 | | 148 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 321.00 | 68 967.00 | | 45 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | 41 165.00 | | 34 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 806.00 | 265 409.00 | | 256 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 425.00 | 712 865.00 | | 715 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 270.00 | 252 632.00 | | 236 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 347.00 | | 34 364.00 | 558 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 909.00 | | 34 364.00 | 463 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 372.00 | 38 595.00 | | 343 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 102.00 | 38 595.00 | | 341 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 737.00 | 8 201.00 | 20 536.00 | 28 737.00 |
VI Groupe et associés | 148 372.00 | 148 372.00 | | 148 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 520.00 | 100 451.00 | 69.00 | 100 520.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 806.00 | 236 270.00 | 20 536.00 | 256 806.00 |