| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 21 665.00 | 9 469.00 | 12 196.00 | 21 665.00 |
AP Constructions | 193 366.00 | 174 373.00 | 18 994.00 | 193 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 475.00 | 110 077.00 | 18 398.00 | 128 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 065.00 | 121 596.00 | 44 469.00 | 166 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 009.00 | 417 785.00 | 186 225.00 | 604 009.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 89 024.00 | 1 250.00 | 87 774.00 | 89 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | 487.00 | 14 527.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 457 090.00 | | 457 090.00 | 457 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 066.00 | 1 737.00 | 668 329.00 | 670 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 075.00 | 419 522.00 | 854 553.00 | 1 274 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | 1 524.00 | | 5 242.00 |
DG Autres réserves | 304 166.00 | 303 529.00 | | 304 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | 34 355.00 | | 42 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199.00 | 4 183.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 503 723.00 | 493 592.00 | | 503 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 054.00 | 36 118.00 | | 24 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 314.00 | 182 908.00 | | 197 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 38 048.00 | | 95 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 383.00 | 30 528.00 | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 830.00 | 287 602.00 | | 350 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 553.00 | 781 194.00 | | 854 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 968.00 | 263 555.00 | | 334 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 202.00 | | 14 896.00 | 610 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 089.00 | 604 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 509 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 765.00 | | 14 896.00 | 515 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 138.00 | 30 655.00 | 20 009.00 | 407 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 868.00 | 30 655.00 | 20 009.00 | 404 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 054.00 | 8 192.00 | 15 862.00 | 24 054.00 |
VI Groupe et associés | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 070.00 | 108 001.00 | 69.00 | 108 070.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 830.00 | 334 968.00 | 15 862.00 | 350 830.00 |