| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 315.00 | 170 995.00 | 1 319.00 | 172 315.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 124 289.00 | 510 290.00 | 1 613 999.00 | 2 124 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085.00 | 84 554.00 | 32 531.00 | 117 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 693.00 | 323 062.00 | 70 631.00 | 393 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 429.00 | 1 668 901.00 | 2 558 528.00 | 4 227 429.00 |
BT Marchandises | 7 057 068.00 | 193 069.00 | 6 863 999.00 | 7 057 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 953.00 | 96 652.00 | 2 347 301.00 | 2 443 953.00 |
BZ Autres créances | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
CF Disponibilités | 601 761.00 | | 601 761.00 | 601 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250 992.00 | 289 721.00 | 9 961 271.00 | 10 250 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 408.00 | 1 958 622.00 | 12 560 786.00 | 14 519 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 806.00 | -2 781 523.00 | | -2 656 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 739.00 | 124 717.00 | | 461 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 337.00 | 5 022 598.00 | | 5 484 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 396.00 | 21 268.00 | | 26 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 396.00 | 21 268.00 | | 26 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 275.00 | 2 568 316.00 | | 2 371 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912.00 | 4 961 595.00 | | 4 427 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 774.00 | 156 536.00 | | 210 774.00 |
EA Autres dettes | 40 093.00 | 20 284.00 | | 40 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 053.00 | 7 706 731.00 | | 7 050 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 560 786.00 | 12 750 597.00 | | 12 560 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 887.00 | 6 938 381.00 | | 6 482 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 706 221.00 | 3 573 481.00 | 10 279 702.00 | 6 706 221.00 |
FD Production vendue biens | -20 380.00 | | -20 380.00 | -20 380.00 |
FG Production vendue services | 90 863.00 | 649 230.00 | 740 093.00 | 90 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 704.00 | 4 222 711.00 | 10 999 415.00 | 6 776 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 224 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 45 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 108 589.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 108 747.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -75 927.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 754.00 | 11 698 782.00 | | 11 313 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852 015.00 | 11 574 065.00 | | 10 852 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 739.00 | 124 717.00 | | 461 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 068.00 | | 167 361.00 | 3 480 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 583.00 | | 7 731.00 | 164 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 516.00 | | 159 630.00 | 2 597 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 969.00 | | | 717 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 221.00 | 148 661.00 | | 940 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 667.00 | 12 328.00 | | 158 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 553.00 | 136 333.00 | | 781 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 268.00 | 5 128.00 | | 21 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 525.00 | | 50 456.00 | 243 525.00 |
6T Sur comptes clients | 112 278.00 | 18 267.00 | 33 893.00 | 112 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 803.00 | 18 267.00 | 132 349.00 | 983 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 071.00 | 23 395.00 | 132 349.00 | 1 005 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 395.00 | 84 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 912.00 | 4 427 912.00 | | 4 427 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 396.00 | | | 2 431 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602 925.00 | 1 602 925.00 | | 1 602 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 350.00 | 201 184.00 | 567 166.00 | 768 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 128.00 | 3 190 128.00 | | 3 190 128.00 |
VW T.V.A. | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 053.00 | 6 482 887.00 | 567 166.00 | 7 050 053.00 |